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Comparador

EURP11 x IVVB11

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O ativo EURP11 deixou de ser negociado em 19/12/2024.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

EURP11IVVB11
Nome do fundoTREND ETF MSCI EUROPA
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEuropaEUA
ÍndiceMSCI Europe IMIS&P 500
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,39%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024EURP111,1%2,5%4,6%1,0%7,5%2,5%3,7%3,5%-2,9%-0,2%1,6%1,9%29,7%
IVVB113,5%5,4%4,1%-0,5%5,9%10,3%2,3%2,1%-1,4%5,4%9,3%1,2%58,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

EURP11IVVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011099,94%ISHARES CORE SP50099,82%
0,07%Outros0,18%
0,07%
Outros-0,02%
Referência: Nov/2024Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

EURP11IVVB11
Retorno
No ano—7,99%
12 meses—16,56%
Últimos 3 anos—85,69%
Desvio Padrão
No ano—12,29%
12 meses—11,83%
Últimos 3 anos—14,78%
Índice Sharpe
12 meses—0,19
Últimos 3 anos—0,73
Max. Drawdown—-30,71%
Data Max. Drawdown—10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento15/01/202129/04/2014
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

EURP11IVVB11
Nome do fundoTREND ETF MSCI EUROPA

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEuropaEUA
ÍndiceMSCI Europe IMIS&P 500
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,39%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,39%0,23%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,04%
Retorno 12 meses16,56%
Patrimônio líquidoR$ 7.575.862.399,35
Negociação diária média (MM)R$ 54,86
Número de cotistas237.127
Cotação13,19458,10

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000110 - 99,94%ISHARES CORE SP500 - 99,82%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%Outros - 0,18%
3ºBNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,07%
4ºOutros - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ38.595.988/0001-5119.909.560/0001-91
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento15/01/202129/04/2014
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/eurp11/www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund