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USDB11 x ETHE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,28% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 13,4% | -43,8% | |||||
| USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -4,3% | 1,9% | 2,7% | -1,0% | -5,9% | ||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| USDB11 | 1,6% | -1,2% | 1,8% | 0,5% | 3,3% | 6,8% | 3,5% | 0,9% | -2,2% | 3,4% | 11,2% | -4,7% | 26,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | 9000177 | 99,92% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | 0,05% | |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | Outros | 0,03% |
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -43,76% | -5,95% |
| 12 meses | -31,97% | -2,88% |
| Últimos 3 anos | -0,75% | 14,11% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,42% | 10,88% |
| 12 meses | 66,67% | 11,04% |
| Últimos 3 anos | 63,38% | 13,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,70 | -1,60 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | -0,60 |
| Max. Drawdown | -80,00% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 488 |
| Lançamento | 17/08/2021 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa Internacional |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,68% | 0,18% |
| Retorno 12 meses | -31,97% | -2,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 228.616.263,80 | R$ 165.465.121,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,70 | R$ 0,95 |
| Número de cotistas | 16.246 | 16.980 |
| Cotação | 26,60 | 99,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | 9000177 - 99,92% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | Outros - 0,03% |
| 4º | Outros - 0,01% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | investoetf.com/usdb11/ |
