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ETHE11

Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE
380,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
R$ 6,20 (R$ MM)
Negociação diária média
13.869
Número de cotistas

O ETHE11 acompanha o desempenho do índice Nasdaq Ether Reference Price, calculado pela CF Benchmarks, que segue o preço do Ether em dólares americanos. Para composição da carteira são levados em consideração padrões de liquidez e controles internos definidos na metodologia do Nasdaq Crypto Index.

Lançamento
17/08/2021
CNPJ
41.907.631/0001-76
Gestor
Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Administrador
Banco Genial. S.A
Tipo de ativo
ETF
Taxa de administração primária
0,10%
Taxa de administração secundária
0,60%
Índice
Nasdaq Ethereum Reference Price
Provedor do índice
Nasdaq
Região
Global
% limite do PL para empréstimo
0,00%
Captação líquida 30 dias
R$ 48.357.671,71

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,4%49,3%5,7%-16,0%31,3%-3,5%68,7%
IBOV-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,0%-0,6%-9,6%
Dif.5,2%48,4%6,4%-14,3%34,3%-2,9%78,3%
202329,5%-1,7%14,2%2,1%-1,4%-1,6%-4,6%-8,8%3,9%11,1%9,2%14,2%80,6%
IBOV3,4%-7,5%-2,9%2,5%3,7%9,0%3,3%-5,1%0,7%-2,9%12,5%5,4%22,3%
Dif.26,2%5,8%17,1%-0,4%-5,2%-10,6%-7,9%-3,7%3,2%14,0%-3,3%8,8%58,3%
2022-30,8%-3,7%12,6%-12,6%-33,4%-41,0%62,5%-6,2%-11,8%10,2%-17,4%-5,1%-70,0%
IBOV7,0%0,9%6,1%-10,1%3,2%-11,5%4,7%6,2%0,5%5,5%-3,1%-2,4%4,7%
Dif.-37,8%-4,5%6,6%-2,5%-36,6%-29,5%57,8%-12,4%-12,3%4,8%-14,3%-2,7%-74,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Mai/2024
Ativos% do PLGráfico
ETHE11 - CLASSE B99,89%
LFT 01/03/20290,21%
ETHE11 - CLASSE C0,09%
LFT 01/09/20290,00%
Outros-0,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão56,64%49,77%-
Índice Sharpe3,392,32-
Retorno68,70%117,19%-
Max. Drawdown-80,00%
Data Max. Drawdown30/06/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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