MenuETHE11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHE11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 0,6% | -32,8% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | |||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| ETHE11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,86% | 9000188 | 99,85% |
| LFT 01/09/2026 | 0,06% | 0,10% | |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | Outros | 0,05% |
| Outros | 0,00% | ||
| LFT 01/12/2030 | 0 | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,77% | -2,27% |
| 12 meses | 2,78% | 20,65% |
| Últimos 3 anos | 12,85% | 39,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 73,86% | 17,89% |
| 12 meses | 71,37% | 20,10% |
| Últimos 3 anos | 62,57% | 23,39% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,14 | -0,07 |
| Max. Drawdown | -80,00% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 17/08/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,26% | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 2,78% | 20,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 284.397.033,14 | R$ 61.805.571,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 11,32 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 17.010 | 5.827 |
| Cotação | 31,80 | 134,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,86% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 0,06% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | Outros - 0,05% |
| 4º | Outros - 0,00% | |
| 5º | LFT 01/12/2030 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | investoetf.com/sval11/ |
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