MenuPHIP11 x ETHE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHE11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -4,8% | -34,5% | |||||||
| PHIP11 | 1,0% | 2,1% | -0,6% | 1,9% | 0,0% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| PHIP11 | 0,5% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 10,4% | |||
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| PHIP11 |
Carteira
| ETHE11 | PHIP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,89% | NTN-B 15/05/2029 | 13,25% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | NTN-B 15/08/2030 | 13,25% |
| LFT 01/09/2029 | 0,04% | NTN-B 15/08/2028 | 13,24% |
| Outros | 0,00% | NTN-B 15/05/2055 | 6,04% |
| NTN-B 15/08/2050 | 6,04% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,03% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 6,00% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 5,99% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | PHIP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -34,50% | 4,43% |
| 12 meses | -24,44% | 10,02% |
| Últimos 3 anos | 18,38% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,78% | 5,88% |
| 12 meses | 65,41% | 5,75% |
| Últimos 3 anos | 62,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,59 | -0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | |
| Max. Drawdown | -80,00% | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 16/12/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | PHIP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection |
| Provedor do índice | Nasdaq | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,88% | -0,81% |
| Retorno 12 meses | -24,44% | 10,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 281.900.385,97 | R$ 631.456.582,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,93 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 16.704 | 115 |
| Cotação | 30,98 | 117,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,89% | NTN-B 15/05/2029 - 13,25% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | NTN-B 15/08/2030 - 13,25% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 0,04% | NTN-B 15/08/2028 - 13,24% |
| 4º | Outros - 0,00% | NTN-B 15/05/2055 - 6,04% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 6,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 58.312.917/0001-01 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Phronesis Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/08/2021 | 16/12/2024 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ |
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