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Comparador

NTNS11 x ETHE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ETHE11NTNS11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Ethereum Reference PriceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,70%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ETHE11-13,3%-30,2%10,4%3,0%-9,2%-20,6%13,4%-43,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025ETHE11-7,6%-31,2%-21,6%-1,7%41,7%-6,8%53,0%13,2%-5,8%-5,7%-21,5%-1,1%-22,7%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024ETHE110,4%49,3%5,7%-16,0%31,3%-5,5%-2,0%-23,6%-1,3%4,1%48,0%-3,2%82,4%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ETHE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHE11 - CLASSE B99,87%NTN-B 15/05/202942,42%
ETHE11 - CLASSE C0,06%NTN-B 15/08/202834,22%
LFT 01/03/20290,05%NTN-B 15/05/202719,60%
Outros0,01%NTN-B 15/08/20263,74%
0,05%
Outros-0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ETHE11NTNS11
Retorno
No ano-43,76%6,39%
12 meses-31,97%11,78%
Últimos 3 anos-0,75%30,57%
Desvio Padrão
No ano64,42%2,39%
12 meses66,67%2,43%
Últimos 3 anos63,38%4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,70-1,18
Últimos 3 anos-0,21-0,87
Max. Drawdown-80,00%-3,70%
Data Max. Drawdown30/06/202231/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento17/08/202120/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ETHE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Ethereum Reference PriceITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceNasdaqTeva Indices
Taxa de adm. total0,70%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,68%0,98%
Retorno 12 meses-31,97%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 228.616.263,80R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,70R$ 0,71
Número de cotistas16.2464.869
Cotação26,6065,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHE11 - CLASSE B - 99,87%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºETHE11 - CLASSE C - 0,06%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºLFT 01/03/2029 - 0,05%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºOutros - 0,01%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ41.907.631/0001-7650.642.881/0001-12
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.ABanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/08/202120/06/2023
Sitewww.hashdex.com/ethe11www.investoetf.com/etf/ntns11/