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ETHE11 x MILL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Nasdaq | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 9,6% | -45,6% | |||||
| MILL11 | -9,4% | -7,7% | -3,2% | 14,8% | 10,4% | -0,9% | -3,1% | -1,5% | ||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| MILL11 | -2,8% | -1,5% | -10,6% | -1,2% | 8,0% | 1,8% | 7,3% | -3,4% | 3,9% | 4,2% | -4,3% | 6,9% | 6,7% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| MILL11 | 4,9% | 5,7% | 2,8% | -1,4% | 7,5% | 8,2% | 1,1% | -0,4% | -1,3% | 7,8% | 13,5% | 1,5% | 61,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | MILL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | INTEL CORP - 1412 | 9,10% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | 7,46% | |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 | 4,36% |
| Outros | 0,01% | 4,31% | |
| eBAY INC - 680 | 4,18% | ||
| Roku Inc - 561 | 4,11% | ||
| GOOGLE INC - 181 | 3,87% | ||
| 3,83% | |||
| AMAZON.COM, INC - 251 | 3,82% | ||
| GARMIN LTD - 283 | 3,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | MILL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -45,62% | -1,49% |
| 12 meses | -37,27% | 11,71% |
| Últimos 3 anos | -2,50% | 85,73% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 63,99% | 25,33% |
| 12 meses | 66,54% | 22,39% |
| Últimos 3 anos | 63,39% | 22,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,76 | -0,13 |
| Últimos 3 anos | -0,22 | 0,46 |
| Max. Drawdown | -80,00% | -44,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 606 |
| Lançamento | 17/08/2021 | 16/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | MILL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | MSCI USA IMI Millenials Select 50 |
| Provedor do índice | Nasdaq | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% | -1,62% |
| Retorno 12 meses | -37,27% | 11,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 237.448.324,66 | R$ 8.859.075,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,51 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 16.266 | 3 |
| Cotação | 25,72 | 86,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | INTEL CORP - 1412 - 9,10% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36% |
| 4º | Outros - 0,01% | CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31% |
| 5º | eBAY INC - 680 - 4,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 41.054.489/0001-61 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 16/06/2021 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html |
