ETHE11 x IMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ETHE11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | IMA-B |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | 7,8% | 7,8% | |||||||||||
| IMAB11 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| IMAB11 | 1,1% | 0,3% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,1% | -0,9% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 12,6% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| IMAB11 | -0,5% | 0,4% | 0,2% | -1,3% | 1,0% | -0,8% | 1,6% | 1,6% | -1,5% | -1,0% | 1,8% | -4,1% | -2,7% |
Carteira
| ETHE11 | IMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | NTN-B 15/08/2026 | 12,33% |
| LFT 01/09/2028 | 0,07% | NTN-B 15/05/2035 | 12,10% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | NTN-B 15/08/2028 | 11,66% |
| Outros | -0,01% | NTN-B 15/08/2030 | 10,86% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,28% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,46% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,62% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | IMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,82% | -0,11% |
| 12 meses | -23,15% | 11,47% |
| Últimos 3 anos | 161,67% | 28,77% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 42,69% | 4,60% |
| 12 meses | 71,08% | 4,71% |
| Últimos 3 anos | 61,23% | 5,73% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,51 | -0,52 |
| Últimos 3 anos | 0,41 | -0,66 |
| Max. Drawdown | -80,00% | -17,01% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 120 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 17/05/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | IMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | IMA-B |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,69% | 0,24% |
| Retorno 12 meses | -23,15% | 11,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 448.566.092,25 | R$ 3.010.526.913,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,28 | R$ 22,78 |
| Número de cotistas | 16.513 | 11.855 |
| Cotação | 51,00 | 108,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | NTN-B 15/08/2026 - 12,33% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 0,07% | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% |
| 3º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% |
| 4º | Outros - -0,01% | NTN-B 15/08/2030 - 10,86% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 31.024.153/0001-00 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 17/05/2019 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.itnow.com.br/imab11/ |
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