ETHE11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ETHE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -28,3% | -37,8% | ||||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 0,5% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| ETHE11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,88% | LTN 01/01/2029 | 12,57% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | NTN-F 01/01/2031 | 10,99% |
| LFT 01/09/2027 | 0,06% | NTN-F 01/01/2029 | 7,90% |
| LFT 01/09/2028 | 0 | NTN-F 01/01/2027 | 7,66% |
| Outros | 0,00% | LTN 01/10/2027 | 7,18% |
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,84% | 2,63% |
| 12 meses | -35,34% | 17,26% |
| Últimos 3 anos | 15,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 79,53% | 2,60% |
| 12 meses | 71,48% | 3,75% |
| Últimos 3 anos | 62,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,68 | 0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -80,00% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 60 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | Nasdaq | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -41,18% | 2,07% |
| Retorno 12 meses | -35,34% | 17,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 275.126.621,49 | R$ 863.608.238,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 19,95 | R$ 3,21 |
| Número de cotistas | 17.020 | 3.317 |
| Cotação | 29,40 | 58,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,88% | LTN 01/01/2029 - 12,57% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,06% | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 0,00% | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% |
| 5º | Outros - 0,00% | LTN 01/10/2027 - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 30/10/2024 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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