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ETHE11 x HTEK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ETHE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 13,4% | -43,8% | |||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -6,2% | 7,2% | 10,5% | 3,2% | 6,6% | ||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ETHE11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | MODERNA INC - 2250 | 5,82% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 | 4,84% |
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | ILLUMINA INC - 495 | 4,43% |
| Outros | 0,01% | GUARDANT HEALTH INC - 604 | 4,30% |
| MERCK & CO INC - 636 | 4,14% | ||
| JOHNSON & JOHNSON - 312 | 3,86% | ||
| GILEAD SCIENCES INC - 519 | 3,83% | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1218 | 3,82% | ||
| ELI LILLY AND COMPANY - 63 | 3,82% | ||
| BIOGEN IDEC INC - 349 | 3,75% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ETHE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -43,76% | 6,59% |
| 12 meses | -31,97% | 31,52% |
| Últimos 3 anos | -0,75% | 32,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,42% | 21,29% |
| 12 meses | 66,67% | 20,69% |
| Últimos 3 anos | 63,38% | 22,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,70 | 0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,21 | -0,12 |
| Max. Drawdown | -80,00% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 773 |
| Lançamento | 17/08/2021 | 09/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ETHE11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,68% | 12,11% |
| Retorno 12 meses | -31,97% | 31,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 228.616.263,80 | R$ 10.563.668,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,70 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 16.246 | 8 |
| Cotação | 26,60 | 63,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | MODERNA INC - 2250 - 5,82% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | ILLUMINA INC - 495 - 4,43% |
| 4º | Outros - 0,01% | GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30% |
| 5º | MERCK & CO INC - 636 - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
