ETHE11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| ETHE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ETHE11 | -13,3% | -28,3% | -37,9% | ||||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -2,0% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| ETHE11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,88% | MODERNA INC - 2174 | 5,21% |
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | PENUMBRA INC - 206 | 4,01% |
| LFT 01/09/2027 | 0,06% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 3,87% |
| LFT 01/09/2028 | 0 | ILLUMINA INC - 478 | 3,76% |
| Outros | 0,00% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 3,73% |
| MERCK & CO INC - 615 | 3,69% | ||
| GUARDANT HEALTH INC - 584 | 3,62% | ||
| REVVITY INC - 609 | 3,60% | ||
| 3,52% | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ETHE11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -37,89% | -3,82% |
| 12 meses | -36,13% | 6,27% |
| Últimos 3 anos | 15,22% | 15,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 78,39% | 18,27% |
| 12 meses | 71,43% | 25,49% |
| Últimos 3 anos | 62,62% | 22,66% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | -0,35 |
| Max. Drawdown | -80,00% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 773 | |
| Lançamento | 17/08/2021 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ETHE11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Nasdaq Ethereum Reference Price | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -36,95% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | -36,13% | 6,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 275.126.621,49 | R$ 9.591.577,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 18,97 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 17.020 | 590 |
| Cotação | 29,38 | 57,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,88% | MODERNA INC - 2174 - 5,21% |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | PENUMBRA INC - 206 - 4,01% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,06% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 3,87% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 0,00% | ILLUMINA INC - 478 - 3,76% |
| 5º | Outros - 0,00% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 3,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.631/0001-76 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Genial. S.A | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/08/2021 | 09/06/2021 |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 | www.itnow.com.br/htek11/ |
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