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Comparador

ETHE11 x GENB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ETHE11GENB11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceNasdaq Ethereum Reference PriceS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceNasdaqS&P/B3
Taxa de adm. total0,70%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ETHE11-13,3%-30,2%10,4%3,0%-9,2%-20,6%13,4%-43,8%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025ETHE11-7,6%-31,2%-21,6%-1,7%41,7%-6,8%53,0%13,2%-5,8%-5,7%-21,5%-1,1%-22,7%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024ETHE110,4%49,3%5,7%-16,0%31,3%-5,5%-2,0%-23,6%-1,3%4,1%48,0%-3,2%82,4%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ETHE11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHE11 - CLASSE B99,87%GOGL3420,01%
ETHE11 - CLASSE C0,06%AVGO3413,42%
LFT 01/03/20290,05%NVDC3413,05%
Outros0,01%AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ETHE11GENB11
Retorno
No ano-43,76%-0,43%
12 meses-31,97%-4,42%
Últimos 3 anos-0,75%115,75%
Desvio Padrão
No ano64,42%22,70%
12 meses66,67%19,94%
Últimos 3 anos63,38%23,87%
Índice Sharpe
12 meses-0,70-0,96
Últimos 3 anos-0,210,69
Max. Drawdown-80,00%-51,25%
Data Max. Drawdown30/06/202207/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento17/08/202123/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ETHE11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceNasdaq Ethereum Reference PriceS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceNasdaqS&P/B3
Taxa de adm. total0,70%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,68%-0,27%
Retorno 12 meses-31,97%-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 228.616.263,80R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,70R$ 0,12
Número de cotistas16.2461.072
Cotação26,6018,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHE11 - CLASSE B - 99,87%GOGL34 - 20,01%
2ºETHE11 - CLASSE C - 0,06%AVGO34 - 13,42%
3ºLFT 01/03/2029 - 0,05%NVDC34 - 13,05%
4ºOutros - 0,01%AMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ41.907.631/0001-7642.134.357/0001-02
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Genial. S.ABTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/08/202123/07/2021
Sitewww.hashdex.com/ethe11www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf