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Comparador

ETHE11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ETHE11FIXA11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Ethereum Reference PriceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceNasdaqS&P/B3
Taxa de adm. total0,70%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ETHE11-13,3%-30,2%10,4%3,0%-9,2%-20,6%9,6%-45,6%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
2025ETHE11-7,6%-31,2%-21,6%-1,7%41,7%-6,8%53,0%13,2%-5,8%-5,7%-21,5%-1,1%-22,7%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024ETHE110,4%49,3%5,7%-16,0%31,3%-5,5%-2,0%-23,6%-1,3%4,1%48,0%-3,2%82,4%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ETHE11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
ETHE11 - CLASSE B99,87%LTN 01/07/202753,34%
ETHE11 - CLASSE C0,06%LFT 01/03/202746,65%
LFT 01/03/20290,05%Outros0,01%
Outros0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ETHE11FIXA11
Retorno
No ano-45,62%3,78%
12 meses-37,27%10,28%
Últimos 3 anos-2,50%27,15%
Desvio Padrão
No ano63,99%7,21%
12 meses66,54%7,60%
Últimos 3 anos63,39%7,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,76-0,58
Últimos 3 anos-0,22-0,58
Max. Drawdown-80,00%-11,99%
Data Max. Drawdown30/06/202228/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento17/08/202110/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ETHE11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Ethereum Reference PriceS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceNasdaqS&P/B3
Taxa de adm. total0,70%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,46%2,35%
Retorno 12 meses-37,27%10,28%
Patrimônio líquidoR$ 237.448.324,66R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,51R$ 0,09
Número de cotistas16.2667.160
Cotação25,7219,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºETHE11 - CLASSE B - 99,87%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºETHE11 - CLASSE C - 0,06%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºLFT 01/03/2029 - 0,05%Outros - 0,01%
4ºOutros - 0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ41.907.631/0001-7626.845.780/0001-64
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.BB DTVM
AdministradorBanco Genial. S.ABB DTVM
Lançamento17/08/202110/09/2018
Sitewww.hashdex.com/ethe11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/