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DIVS11 x EXIF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| DIVS11 | EXIF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,64% | 9,76% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,96 | 0,98 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVS11 | 5,4% | 2,4% | 2,8% | 6,2% | -6,2% | -1,8% | -3,4% | -2,2% | 0,8% | 3,3% | |||
| EXIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -1,1% | 2,7% | 1,0% | 0,0% | 6,7% | ||||
| 2025 | DIVS11 | 1,3% | 3,5% | 3,7% | 1,7% | 0,0% | -1,5% | 0,3% | 0,9% | 10,3% | ||||
| EXIF11 | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,0% | 9,2% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| DIVS11 | EXIF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,30% | 6,70% |
| 12 meses | 3,04% | 11,99% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,93% | 28,79% |
| 12 meses | 12,28% | 27,52% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,94 | -0,10 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -14,95% | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 20/08/2026 | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 6 |
| Lançamento | 08/05/2025 | 07/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| DIVS11 | EXIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,64% | 9,76% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,96 | 0,98 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,67% | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 3,04% | 11,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 988.327.788,28 | R$ 43.874.509,46 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,01 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 12.532 | 1 |
| Cotação | 92,05 | 10,14 |
Outras Informações
| CNPJ | 58.390.457/0001-30 | 54.803.944/0001-26 |
| Gestor | ||
| Administrador | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A | BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 08/05/2025 | 07/04/2025 |
| Site |
