DIVS11

14,29%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

1,01

Preço / Valor Patrimonial

R$ 1,10 (R$ MM)

Negociação diária média

11.572

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 1.021.786.993,45

Gestor

Não informado

Lançamento

08/05/2025

CNPJ

58.390.457/0001-30

Administrador

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	14,40	100,75	14,29%
04/2026	1,20	110,30	1,09%
03/2026	1,20	103,86	1,16%
02/2026	1,20	101,03	1,19%
01/2026	1,20	98,64	1,22%
12/2025	1,20	93,62	1,28%
11/2025	1,20	92,74	1,29%
10/2025	1,20	92,45	1,30%
09/2025	1,20	93,85	1,28%
08/2025	1,20	93,81	1,28%
07/2025	1,20	92,28	1,30%
06/2025	1,20	89,03	1,35%
05/2025	1,20	85,99	1,40%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,4%	2,4%	2,8%	6,2%	-8,7%								7,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%								5,6%
% DI	440,3%	243,0%	230,7%	568,4%									135,9%
2025					1,3%	3,5%	3,7%	1,7%	0,0%	-1,5%	0,3%	0,9%	10,3%
DI					0,9%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	9,5%
% DI					152,5%	322,7%	286,4%	142,2%	3,9%		30,2%	81,0%	108,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	12,56%	9,78%	-
Índice Sharpe	0,46	0,25	-
Retorno	7,62%	17,21%	-

Max. Drawdown	-9,31%
Data Max. Drawdown	26/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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