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DIVD11 x SVAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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DIVD11SVAL11
DIVD11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%

Carteira

DIVD11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,48%900018899,85%
PETR35,33%
0,10%
CMIG44,75%Outros0,05%
BBAS34,56%
BBDC34,44%
VALE34,42%
BBSE34,36%
BBDC44,29%
ITUB34,00%
TIMS33,75%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11SVAL11
Retorno
No ano15,59%-2,27%
12 meses44,15%20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano20,10%17,89%
12 meses15,29%20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses1,960,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-10,56%-35,34%
Data Max. Drawdown10/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento11/06/202413/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,75%-1,13%
Retorno 12 meses44,15%20,65%
Patrimônio líquidoR$ 173.474.938,44R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,46
Número de cotistas24.9645.827
Cotação67,30134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,48%9000188 - 99,85%
2ºPETR3 - 5,33%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºCMIG4 - 4,75%Outros - 0,05%
4ºBBAS3 - 4,56%
5ºBBDC3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7043.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/divd11/investoetf.com/sval11/

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