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Comparador

DIVD11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%900018899,86%
PETR45,07%Outros0,10%
ITSA44,95%
0,04%
CMIG44,81%
PETR34,79%
VALE34,52%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SVAL11
Retorno
No ano6,88%10,36%
12 meses19,64%24,01%
Últimos 3 anos—53,91%
Desvio Padrão
No ano18,14%15,86%
12 meses15,77%17,32%
Últimos 3 anos—22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,320,55
Últimos 3 anos—0,12
Max. Drawdown-15,36%-35,34%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento11/06/202413/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%3,40%
Retorno 12 meses19,64%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,39
Número de cotistas26.6726.561
Cotação61,63151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%9000188 - 99,86%
2ºPETR4 - 5,07%Outros - 0,10%
3ºITSA4 - 4,95%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºCMIG4 - 4,81%
5ºPETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7043.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202413/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/divd11/investoetf.com/sval11/