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Comparador

DIVD11 x SPXI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-7,4%2,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-2,1%5,9%7,0%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,56%
99,99%
CSMG35,05%LFT 01/09/20270,15%
ITSA44,93%LFT 01/03/20280,04%
PETR44,88%NTN-F 01/01/20310,00%
CMIG44,72%LTN 01/01/20320,00%
PETR34,68%Outros-0,19%
ITUB34,56%
BBAS34,24%
ITUB43,97%
BBDC33,97%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SPXI11
Retorno
No ano2,18%6,98%
12 meses18,72%16,17%
Últimos 3 anos—88,29%
Desvio Padrão
No ano18,01%13,02%
12 meses16,40%12,36%
Últimos 3 anos—14,88%
Índice Sharpe
12 meses0,260,13
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-15,89%-32,75%
Data Max. Drawdown17/08/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento11/06/202430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,23%5,33%
Retorno 12 meses18,72%16,17%
Patrimônio líquidoR$ 175.381.129,31R$ 1.772.315.890,10
Negociação diária média (MM)R$ 1,07R$ 5,65
Número de cotistas26.67221.422
Cotação58,4255,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,56%VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD - 2267144 - 99,99%
2ºCSMG3 - 5,05%LFT 01/09/2027 - 0,15%
3ºITSA4 - 4,93%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºPETR4 - 4,88%NTN-F 01/01/2031 - 0,00%
5ºCMIG4 - 4,72%LTN 01/01/2032 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7017.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202430/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/spxi11/