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Comparador

DIVD11 x SPXI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
PETR45,07%LFT 01/09/20270,20%
ITSA44,95%LFT 01/03/20280,04%
CMIG44,81%NTN-B 15/05/20270,04%
PETR34,79%LTN 01/07/20290,00%
VALE34,52%
0,00%
BBAS34,32%Outros-0,27%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11SPXI11
Retorno
No ano6,88%2,91%
12 meses19,64%14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano18,14%12,56%
12 meses15,77%12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,32-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-15,36%-32,75%
Data Max. Drawdown08/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento11/06/202430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%2,21%
Retorno 12 meses19,64%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 10,09
Número de cotistas26.67218.308
Cotação61,6353,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºPETR4 - 5,07%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºITSA4 - 4,95%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºCMIG4 - 4,81%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºPETR3 - 4,79%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7017.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202430/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/spxi11/