SPXI11 x DIVD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIV | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| SPXI11 | -1,3% | -1,3% | ||||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| DIVD11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CMIG4 | 5,54% | Outros | 99,70% |
| BBSE3 | 5,32% | LFT 01/09/2027 | 0,23% |
| VALE3 | 4,82% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| BBDC3 | 4,79% | LFT 01/03/2029 | 0,03% |
| PETR4 | 4,77% | ||
| BBDC4 | 4,71% | ||
| BBAS3 | 4,65% | ||
| PETR3 | 4,40% | ||
| ITUB3 | 4,28% | ||
| ITSA4 | 4,20% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,28% | -1,26% |
| 12 meses | 29,79% | 3,80% |
| Últimos 3 anos | 84,87% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 14,02% | 17,22% |
| Últimos 3 anos | 15,38% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | -0,68 |
| Últimos 3 anos | 0,73 | |
| Max. Drawdown | -10,56% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | 577 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IDIV | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% | 2,42% |
| Retorno 12 meses | 29,79% | 3,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 122.666.758,43 | R$ 1.406.622.383,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,38 | R$ 5,83 |
| Número de cotistas | 13.457 | 14.644 |
| Cotação | 60,07 | 407,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CMIG4 - 5,54% | Outros - 99,70% |
| 2º | BBSE3 - 5,32% | LFT 01/09/2027 - 0,23% |
| 3º | VALE3 - 4,82% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | BBDC3 - 4,79% | LFT 01/03/2029 - 0,03% |
| 5º | PETR4 - 4,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 30/01/2015 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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