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DIVD11 x SPXI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11SPXI11
DIVD11SPXI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%0,6%-9,8%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%

Carteira

DIVD11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,48%VANGUARD S&P 500 ETF - 49407099,99%
PETR35,33%LFT 01/09/20270,27%
CMIG44,75%LFT 01/03/20280,04%
BBAS34,56%Outros-0,30%
BBDC34,44%
VALE34,42%
BBSE34,36%
BBDC44,29%
ITUB34,00%
TIMS33,75%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11SPXI11
Retorno
No ano15,59%-9,81%
12 meses44,15%15,02%
Últimos 3 anos66,97%
Desvio Padrão
No ano20,10%11,38%
12 meses15,29%14,56%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses1,960,03
Últimos 3 anos0,42
Max. Drawdown-10,56%-32,75%
Data Max. Drawdown10/01/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)104577
Lançamento11/06/202430/01/2015

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,75%-3,49%
Retorno 12 meses44,15%15,02%
Patrimônio líquidoR$ 173.474.938,44R$ 1.451.142.588,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 5,67
Número de cotistas24.96416.691
Cotação67,3046,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,48%VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99%
2ºPETR3 - 5,33%LFT 01/09/2027 - 0,27%
3ºCMIG4 - 4,75%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºBBAS3 - 4,56%Outros - -0,30%
5ºBBDC3 - 4,44%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7017.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202430/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/spxi11/

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