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Comparador

PHIP11 x DIVD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11PHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%NTN-B 15/08/202810,10%
PETR45,07%NTN-B 15/05/202910,09%
ITSA44,95%NTN-B 15/08/203010,06%
CMIG44,81%NTN-B 15/05/203110,05%
PETR34,79%NTN-B 15/08/20328,02%
VALE34,52%NTN-B 15/05/20338,02%
BBAS34,32%NTN-B 15/05/20357,97%
ITUB34,29%NTN-B 15/05/20375,95%
BBDC34,13%NTN-B 15/05/20455,94%
ITUB43,98%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11PHIP11
Retorno
No ano6,88%3,53%
12 meses19,64%7,23%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,14%6,16%
12 meses15,77%5,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,32-1,26
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-2,96%
Data Max. Drawdown08/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento11/06/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%1,02%
Retorno 12 meses19,64%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,05
Número de cotistas26.672137
Cotação61,63116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºPETR4 - 5,07%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºITSA4 - 4,95%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºCMIG4 - 4,81%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºPETR3 - 4,79%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7058.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202416/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/divd11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/