NTNS11 x DIVD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 3,7% | 14,8% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,8% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| DIVD11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,46% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| PETR3 | 5,22% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| BBSE3 | 4,86% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| CMIG4 | 4,69% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| BBDC3 | 4,59% | 0,03% | |
| BBDC4 | 4,48% | Outros | -0,03% |
| BBAS3 | 4,43% | ||
| VALE3 | 4,37% | ||
| ITUB3 | 3,99% | ||
| VBBR3 | 3,59% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,76% | 2,02% |
| 12 meses | 43,42% | 10,67% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,17% | 1,36% |
| 12 meses | 14,34% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,96 | -1,67 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,56% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | 63 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,46% | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 43,42% | 10,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 161.177.764,94 | R$ 129.107.113,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,84 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 24.172 | 3.673 |
| Cotação | 67,13 | 63,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,46% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | PETR3 - 5,22% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | BBSE3 - 4,86% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | CMIG4 - 4,69% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | BBDC3 - 4,59% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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