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NTNS11 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11DIVD11
DIVD11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-5,7%7,7%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,6%5,8%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

DIVD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%NTN-B 15/05/202938,19%
PETR35,16%NTN-B 15/08/202833,44%
CMIG45,16%NTN-B 15/05/202718,35%
ITSA44,91%NTN-B 15/08/20269,99%
BBSE34,51%
0,06%
BBAS34,35%Outros-0,02%
ITUB34,29%
BBDC34,10%
VALE34,08%
TIMS33,98%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11NTNS11
Retorno
No ano7,71%5,84%
12 meses24,54%11,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,55%2,23%
12 meses15,65%2,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,53-1,33
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,98%-3,70%
Data Max. Drawdown19/05/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento11/06/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-10,11%0,74%
Retorno 12 meses24,54%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 169.164.296,21R$ 175.350.066,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,32R$ 1,07
Número de cotistas25.7904.540
Cotação62,2365,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºPETR3 - 5,16%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºCMIG4 - 5,16%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºITSA4 - 4,91%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºBBSE3 - 4,51%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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