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Comparador

NTNS11 x DIVD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,7%7,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%NTN-B 15/05/202941,74%
PETR45,07%NTN-B 15/08/202833,14%
ITSA44,95%NTN-B 15/05/202718,40%
CMIG44,81%NTN-B 15/08/20266,63%
PETR34,79%
0,12%
VALE34,52%Outros-0,02%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11NTNS11
Retorno
No ano7,82%6,21%
12 meses20,80%11,52%
Últimos 3 anos—30,37%
Desvio Padrão
No ano18,16%2,40%
12 meses15,80%2,43%
Últimos 3 anos—4,06%
Índice Sharpe
12 meses0,52-1,25
Últimos 3 anos—-0,88
Max. Drawdown-15,36%-3,70%
Data Max. Drawdown08/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento11/06/202420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,56%0,47%
Retorno 12 meses20,80%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 178.873.214,20R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 0,70
Número de cotistas26.6724.861
Cotação62,1765,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºPETR4 - 5,07%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºITSA4 - 4,95%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºCMIG4 - 4,81%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºPETR3 - 4,79%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.investoetf.com/etf/ntns11/