NTNS11 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NTNS11DIVD11
DIVD11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

DIVD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CMIG45,54%NTN-B 15/08/202834,20%
BBSE35,32%NTN-B 15/08/202624,39%
VALE34,82%NTN-B 15/05/202922,92%
BBDC34,79%NTN-B 15/05/202718,43%
PETR44,77%
0,09%
BBDC44,71%Outros-0,04%
BBAS34,65%
PETR34,40%
ITUB34,28%
ITSA44,20%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11NTNS11
Retorno
No ano29,80%11,39%
12 meses29,80%11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,04%2,43%
12 meses14,02%2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-3,70%
Data Max. Drawdown10/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)10463
Lançamento11/06/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%0,95%
Retorno 12 meses29,80%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 122.666.758,43R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 0,69
Número de cotistas13.4573.235
Cotação60,2461,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCMIG4 - 5,54%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºBBSE3 - 5,32%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºVALE3 - 4,82%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºBBDC3 - 4,79%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºPETR4 - 4,77%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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