Ícone do menu para celularMenu

NTNS11 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11DIVD11
DIVD11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

DIVD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,48%NTN-B 15/05/202934,23%
PETR35,33%NTN-B 15/08/202834,12%
CMIG44,75%NTN-B 15/05/202718,23%
BBAS34,56%NTN-B 15/08/202613,40%
BBDC34,44%
0,06%
VALE34,42%Outros-0,04%
BBSE34,36%
BBDC44,29%
ITUB34,00%
TIMS33,75%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11NTNS11
Retorno
No ano15,59%4,06%
12 meses44,15%12,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,10%2,43%
12 meses15,29%2,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,96-1,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-3,70%
Data Max. Drawdown10/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)10463
Lançamento11/06/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,75%1,55%
Retorno 12 meses44,15%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 173.474.938,44R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 1,24
Número de cotistas24.9644.071
Cotação67,3064,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,48%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºPETR3 - 5,33%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºCMIG4 - 4,75%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºBBAS3 - 4,56%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºBBDC3 - 4,44%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7050.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202420/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.