MenuDIVD11 x NLFA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -5,7% | 7,7% | |||||||
| NLFA11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| NLFA11 | 0,3% | 0,3% | ||||||||||||
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| NLFA11 |
Carteira
| DIVD11 | NLFA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,46% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 | 10,54% |
| PETR3 | 5,16% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 | 8,17% |
| CMIG4 | 5,16% | BRADESCO - 26/02/2029 | 7,31% |
| ITSA4 | 4,91% | SANTANDER BR - 29/06/2027 | 5,00% |
| BBSE3 | 4,51% | BRADESCO - 15/09/2028 | 4,71% |
| BBAS3 | 4,35% | ITAU UNIBANCO S - 01/07/2026 | 4,62% |
| ITUB3 | 4,29% | NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 | 4,58% |
| BBDC3 | 4,10% | SANTANDER BR - 10/02/2028 | 4,53% |
| VALE3 | 4,08% | BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 | 3,31% |
| TIMS3 | 3,98% | BANCO XP S/A - 04/12/2028 | 2,97% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | NLFA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,71% | 5,46% |
| 12 meses | 24,54% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,55% | 0,56% |
| 12 meses | 15,65% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,53 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,98% | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 | 19/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 | |
| Lançamento | 11/06/2024 | 17/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | NLFA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | ILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -10,11% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 24,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 169.164.296,21 | R$ 121.603.618,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,32 | R$ 1,43 |
| Número de cotistas | 25.790 | 2.932 |
| Cotação | 62,23 | 105,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,46% | BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54% |
| 2º | PETR3 - 5,16% | BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17% |
| 3º | CMIG4 - 5,16% | BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31% |
| 4º | ITSA4 - 4,91% | SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00% |
| 5º | BBSE3 - 4,51% | BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 63.734.820/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 17/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.nuasset.nu/etfs/nlfa11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
