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Comparador

DIVD11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,7%7,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NLFA110,3%0,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
PETR45,07%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
ITSA44,95%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
CMIG44,81%BRADESCO - 26/02/20296,10%
PETR34,79%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
VALE34,52%Banco Safra - 02/04/20295,43%
BBAS34,32%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
ITUB34,29%SICREDI - 08/01/20294,15%
BBDC34,13%BRADESCO - 15/09/20283,93%
ITUB43,98%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11NLFA11
Retorno
No ano7,82%7,17%
12 meses20,80%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,16%0,51%
12 meses15,80%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,52—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-0,09%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento11/06/202417/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,56%1,06%
Retorno 12 meses20,80%
Patrimônio líquidoR$ 178.873.214,20R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 1,60
Número de cotistas26.6723.734
Cotação62,17107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºPETR4 - 5,07%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºITSA4 - 4,95%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºCMIG4 - 4,81%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºPETR3 - 4,79%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7063.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202417/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11