NDIV11 x DIVD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| NDIV11 | -0,9% | -0,9% | ||||||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| NDIV11 | 3,8% | -1,4% | 5,4% | 4,5% | 0,3% | 0,2% | -3,2% | 6,1% | 2,8% | 3,8% | 5,2% | 0,8% | 31,8% | |
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| NDIV11 | -4,0% | 1,0% | -1,5% | -0,9% | -0,5% | 0,5% | 1,9% | 5,7% | -0,2% | -3,0% | -1,9% | -5,4% | -8,3% |
Carteira
| DIVD11 | NDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CMIG4 | 5,54% | TAEE11 | 6,17% |
| BBSE3 | 5,32% | VALE3 | 5,45% |
| VALE3 | 4,82% | CPFE3 | 5,44% |
| BBDC3 | 4,79% | BBDC4 | 5,43% |
| PETR4 | 4,77% | BBAS3 | 5,32% |
| BBDC4 | 4,71% | ISAE4 | 5,19% |
| BBAS3 | 4,65% | ITSA4 | 5,13% |
| PETR3 | 4,40% | CSNA3 | 5,12% |
| ITUB3 | 4,28% | BBSE3 | 5,09% |
| ITSA4 | 4,20% | CMIG4 | 5,07% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | NDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 29,80% | 31,83% |
| 12 meses | 29,80% | 31,83% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,04% | 15,46% |
| 12 meses | 14,02% | 15,43% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,16 | 1,16 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,56% | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2025 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | 110 |
| Lançamento | 11/06/2024 | 29/09/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | NDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | Ibov Smart Dividendos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 29,80% | 31,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 122.666.758,43 | R$ 128.798.241,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,34 | R$ 1,34 |
| Número de cotistas | 13.457 | 18.032 |
| Cotação | 60,24 | 122,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CMIG4 - 5,54% | TAEE11 - 6,17% |
| 2º | BBSE3 - 5,32% | VALE3 - 5,45% |
| 3º | VALE3 - 4,82% | CPFE3 - 5,44% |
| 4º | BBDC3 - 4,79% | BBDC4 - 5,43% |
| 5º | PETR4 - 4,77% | BBAS3 - 5,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 52.116.337/0001-62 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 29/09/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/ |
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