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Comparador

DIVD11 x NASD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11NASD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-7,4%2,2%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-8,4%8,7%11,6%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,56%900013299,78%
CSMG35,05%Outros0,12%
ITSA44,93%
0,10%
PETR44,88%
CMIG44,72%
PETR34,68%
ITUB34,56%
BBAS34,24%
ITUB43,97%
BBDC33,97%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11NASD11
Retorno
No ano2,18%11,57%
12 meses18,72%21,65%
Últimos 3 anos—112,02%
Desvio Padrão
No ano18,01%19,43%
12 meses16,40%17,69%
Últimos 3 anos—19,55%
Índice Sharpe
12 meses0,260,41
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-15,89%-41,47%
Data Max. Drawdown17/08/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—558
Lançamento11/06/202421/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,23%6,74%
Retorno 12 meses18,72%21,65%
Patrimônio líquidoR$ 175.381.129,31R$ 1.070.950.222,66
Negociação diária média (MM)R$ 1,07R$ 18,17
Número de cotistas26.67256.805
Cotação58,4221,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,56%9000132 - 99,78%
2ºCSMG3 - 5,05%Outros - 0,12%
3ºITSA4 - 4,93%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%
4ºPETR4 - 4,88%
5ºCMIG4 - 4,72%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7035.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202421/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/