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NASD11 x DIVD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NASD11DIVD11
DIVD11NASD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-6,7%6,5%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%9,0%6,1%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
NASD113,6%5,6%2,1%-1,2%7,8%12,7%-0,3%0,8%-1,0%5,3%8,7%4,8%59,8%

Carteira

DIVD11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%900013299,77%
PETR35,16%
0,19%
CMIG45,16%Outros0,04%
ITSA44,91%
BBSE34,51%
BBAS34,35%
ITUB34,29%
BBDC34,10%
VALE34,08%
TIMS33,98%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11NASD11
Retorno
No ano6,54%6,12%
12 meses24,24%23,68%
Últimos 3 anos114,90%
Desvio Padrão
No ano19,54%16,02%
12 meses15,64%14,65%
Últimos 3 anos19,11%
Índice Sharpe
12 meses0,540,65
Últimos 3 anos0,85
Max. Drawdown-12,98%-41,47%
Data Max. Drawdown19/05/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)557
Lançamento11/06/202421/05/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11NASD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVNasdaq 100
Provedor do índiceB3Nasdaq
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,68%10,50%
Retorno 12 meses24,24%23,68%
Patrimônio líquidoR$ 170.089.814,32R$ 904.071.899,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,31R$ 19,24
Número de cotistas25.75349.770
Cotação61,5520,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%9000132 - 99,77%
2ºPETR3 - 5,16%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºCMIG4 - 5,16%Outros - 0,04%
4ºITSA4 - 4,91%
5ºBBSE3 - 4,51%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7035.578.672/0001-63
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202421/05/2021
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/

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