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Comparador

DIVD11 x IRFM11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%0,0%4,9%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LTN 01/07/202611,89%
PETR45,07%NTN-F 01/01/203110,18%
ITSA44,95%LTN 01/01/20299,93%
CMIG44,81%LTN 01/07/20297,74%
PETR34,79%NTN-F 01/01/20296,34%
VALE34,52%NTN-F 01/01/20276,27%
BBAS34,32%LTN 01/10/20275,81%
ITUB34,29%LTN 01/04/20275,61%
BBDC34,13%LTN 01/07/20275,51%
ITUB43,98%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11IRFM11
Retorno
No ano6,88%4,92%
12 meses19,64%11,78%
Últimos 3 anos—33,09%
Desvio Padrão
No ano18,14%4,30%
12 meses15,77%3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses0,32-0,84
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-15,36%-9,64%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento11/06/202423/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%2,00%
Retorno 12 meses19,64%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 10,00
Número de cotistas26.67216.707
Cotação61,63101,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºPETR4 - 5,07%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºITSA4 - 4,95%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºCMIG4 - 4,81%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºPETR3 - 4,79%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7032.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202423/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/irfm11/