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DIVD11 x IMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DIVD11IMAB11
DIVD11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

DIVD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,48%NTN-B 15/05/203512,07%
PETR35,33%NTN-B 15/08/202611,91%
CMIG44,75%NTN-B 15/08/202811,32%
BBAS34,56%NTN-B 15/08/203010,79%
BBDC34,44%NTN-B 15/08/20509,88%
VALE34,42%NTN-B 15/05/20458,34%
BBSE34,36%NTN-B 15/05/20556,44%
BBDC44,29%NTN-B 15/05/20276,43%
ITUB34,00%NTN-B 15/08/20406,17%
TIMS33,75%NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11IMAB11
Retorno
No ano15,59%3,34%
12 meses44,15%11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano20,10%5,11%
12 meses15,29%4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses1,96-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-10,56%-17,01%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104120
Lançamento11/06/202417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,75%1,45%
Retorno 12 meses44,15%11,91%
Patrimônio líquidoR$ 173.474.938,44R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 15,08
Número de cotistas24.96414.872
Cotação67,30112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,48%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºPETR3 - 5,33%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºCMIG4 - 4,75%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºBBAS3 - 4,56%NTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºBBDC3 - 4,44%NTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/imab11/

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