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Comparador

DIVD11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-1,8%8,3%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%0,3%5,2%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,46%NTN-B 15/08/202612,46%
ITSA44,94%NTN-B 15/05/203511,34%
CSMG34,88%NTN-B 15/08/202811,15%
CMIG44,68%NTN-B 15/08/203010,69%
ITUB34,57%NTN-B 15/08/20509,66%
PETR44,40%NTN-B 15/05/20458,06%
PETR34,13%NTN-B 15/05/20276,48%
VALE34,09%NTN-B 15/08/20406,19%
BBAS34,09%NTN-B 15/05/20556,18%
BBDC34,04%NTN-B 15/08/20325,18%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11IMAB11
Retorno
No ano8,30%5,19%
12 meses27,07%9,75%
Últimos 3 anos—18,29%
Desvio Padrão
No ano18,00%5,20%
12 meses16,18%4,92%
Últimos 3 anos—5,67%
Índice Sharpe
12 meses0,85-0,98
Últimos 3 anos—-1,26
Max. Drawdown-15,36%-17,01%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento11/06/202417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%0,72%
Retorno 12 meses27,07%9,75%
Patrimônio líquidoR$ 182.515.823,63R$ 3.547.924.635,80
Negociação diária média (MM)R$ 0,96R$ 11,50
Número de cotistas26.67217.687
Cotação62,07114,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,46%NTN-B 15/08/2026 - 12,46%
2ºITSA4 - 4,94%NTN-B 15/05/2035 - 11,34%
3ºCSMG3 - 4,88%NTN-B 15/08/2028 - 11,15%
4ºCMIG4 - 4,68%NTN-B 15/08/2030 - 10,69%
5ºITUB3 - 4,57%NTN-B 15/08/2050 - 9,66%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/imab11/