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Comparador

DIVD11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11IMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-3,1%6,9%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,8%1,7%6,7%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,56%NTN-B 15/08/202612,44%
CSMG35,05%NTN-B 15/05/203511,27%
ITSA44,93%NTN-B 15/08/202811,19%
PETR44,88%NTN-B 15/08/203010,73%
CMIG44,72%NTN-B 15/08/20509,61%
PETR34,68%NTN-B 15/05/20458,06%
ITUB34,56%NTN-B 15/05/20276,50%
BBAS34,24%NTN-B 15/05/20556,19%
ITUB43,97%NTN-B 15/08/20406,19%
BBDC33,97%NTN-B 15/08/20325,17%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11IMAB11
Retorno
No ano6,87%6,67%
12 meses22,37%11,09%
Últimos 3 anos—20,33%
Desvio Padrão
No ano18,08%5,06%
12 meses16,34%4,87%
Últimos 3 anos—5,64%
Índice Sharpe
12 meses0,49-0,65
Últimos 3 anos—-1,16
Max. Drawdown-16,28%-17,01%
Data Max. Drawdown18/08/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento11/06/202417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,53%1,86%
Retorno 12 meses22,37%11,09%
Patrimônio líquidoR$ 175.098.228,52R$ 3.589.397.916,40
Negociação diária média (MM)R$ 1,07R$ 12,12
Número de cotistas27.64118.026
Cotação61,10115,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,56%NTN-B 15/08/2026 - 12,44%
2ºCSMG3 - 5,05%NTN-B 15/05/2035 - 11,27%
3ºITSA4 - 4,93%NTN-B 15/08/2028 - 11,19%
4ºPETR4 - 4,88%NTN-B 15/08/2030 - 10,73%
5ºCMIG4 - 4,72%NTN-B 15/08/2050 - 9,61%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7031.024.153/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202417/05/2019
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/imab11/