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Comparador

DIVD11 x IDKA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11IDKA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,4%6,7%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%NTN-F 01/01/203112,04%
PETR45,07%LTN 01/01/202911,74%
ITSA44,95%LTN 01/07/20299,15%
CMIG44,81%NTN-F 01/01/20297,49%
PETR34,79%NTN-F 01/01/20277,41%
VALE34,52%LTN 01/10/20276,87%
BBAS34,32%LTN 01/04/20276,64%
ITUB34,29%LTN 01/07/20276,51%
BBDC34,13%NTN-F 01/01/20356,50%
ITUB43,98%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11IDKA11
Retorno
No ano7,15%4,32%
12 meses21,53%11,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,07%5,54%
12 meses15,74%4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,33-0,80
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-4,97%
Data Max. Drawdown08/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—62
Lançamento11/06/202430/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%2,25%
Retorno 12 meses21,53%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 2,64
Número de cotistas26.6724.454
Cotação61,4159,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºPETR4 - 5,07%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºITSA4 - 4,95%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºCMIG4 - 4,81%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºPETR3 - 4,79%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7057.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202430/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/IDKA11/