MenuDIVD11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DIVD11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DIVD11 | 10,6% | 4,6% | -0,2% | -1,0% | -6,7% | 6,5% | |||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 1,0% | 0,3% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | DIVD11 | 3,2% | -2,7% | 5,8% | 3,8% | 1,2% | 1,8% | -3,1% | 5,7% | 2,7% | 1,9% | 5,1% | 1,5% | 29,8% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | DIVD11 | 2,6% | 1,7% | 6,5% | -0,3% | -2,2% | -0,2% | -4,4% | 3,4% | |||||
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| DIVD11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PETR4 | 5,46% | LTN 01/01/2029 | 11,92% |
| PETR3 | 5,16% | NTN-F 01/01/2031 | 11,91% |
| CMIG4 | 5,16% | LTN 01/07/2029 | 8,48% |
| ITSA4 | 4,91% | NTN-F 01/01/2029 | 7,63% |
| BBSE3 | 4,51% | NTN-F 01/01/2027 | 7,52% |
| BBAS3 | 4,35% | LTN 01/10/2027 | 6,97% |
| ITUB3 | 4,29% | NTN-F 01/01/2035 | 6,68% |
| BBDC3 | 4,10% | LTN 01/07/2027 | 6,61% |
| VALE3 | 4,08% | LTN 01/04/2027 | 6,37% |
| TIMS3 | 3,98% | LTN 01/01/2032 | 5,72% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DIVD11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,54% | 3,59% |
| 12 meses | 24,24% | 12,90% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,54% | 5,44% |
| 12 meses | 15,64% | 4,24% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,54 | -0,40 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,98% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 | |
| Lançamento | 11/06/2024 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DIVD11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IDIV | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,68% | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 24,24% | 12,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 170.089.814,32 | R$ 989.942.503,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,31 | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 25.753 | 4.123 |
| Cotação | 61,55 | 59,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 5,46% | LTN 01/01/2029 - 11,92% |
| 2º | PETR3 - 5,16% | NTN-F 01/01/2031 - 11,91% |
| 3º | CMIG4 - 5,16% | LTN 01/07/2029 - 8,48% |
| 4º | ITSA4 - 4,91% | NTN-F 01/01/2029 - 7,63% |
| 5º | BBSE3 - 4,51% | NTN-F 01/01/2027 - 7,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.314.981/0001-70 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 11/06/2024 | 30/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/divd11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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