DIVD11 x IDKA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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DIVD11IDKA11
DIVD11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,7%15,9%
IDKA112,1%0,8%2,9%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

DIVD11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%LTN 01/01/202912,57%
PETR35,22%NTN-F 01/01/203110,99%
BBSE34,86%NTN-F 01/01/20297,90%
CMIG44,69%NTN-F 01/01/20277,66%
BBDC34,59%LTN 01/10/20277,18%
BBDC44,48%NTN-F 01/01/20357,06%
BBAS34,43%LTN 01/07/20297,03%
VALE34,37%LTN 01/07/20276,78%
ITUB33,99%LTN 01/04/20275,57%
VBBR33,59%LTN 01/01/20325,53%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11IDKA11
Retorno
No ano15,86%2,87%
12 meses45,35%17,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano17,95%2,59%
12 meses14,33%3,74%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,150,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-4,97%
Data Max. Drawdown10/01/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10461
Lançamento11/06/202430/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,61%2,44%
Retorno 12 meses45,35%17,71%
Patrimônio líquidoR$ 164.504.499,08R$ 863.608.238,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,79R$ 3,18
Número de cotistas24.7903.317
Cotação67,7758,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%LTN 01/01/2029 - 12,57%
2ºPETR3 - 5,22%NTN-F 01/01/2031 - 10,99%
3ºBBSE3 - 4,86%NTN-F 01/01/2029 - 7,90%
4ºCMIG4 - 4,69%NTN-F 01/01/2027 - 7,66%
5ºBBDC3 - 4,59%LTN 01/10/2027 - 7,18%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7057.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202430/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/IDKA11/

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