DIVD11 x IDKA11

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DIVD11IDKA11
DIVD11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD11-0,3%-0,3%
IDKA110,3%0,3%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

DIVD11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CMIG45,54%LTN 01/01/202912,78%
BBSE35,32%NTN-F 01/01/203110,52%
VALE34,82%LTN 01/07/20268,62%
BBDC34,79%NTN-F 01/01/20298,44%
PETR44,77%NTN-F 01/01/20278,16%
BBDC44,71%NTN-F 01/01/20357,02%
BBAS34,65%LTN 01/07/20276,88%
PETR34,40%LTN 01/04/20275,66%
ITUB34,28%LTN 01/10/20275,04%
ITSA44,20%LTN 01/01/20324,93%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11IDKA11
Retorno
No ano29,80%19,62%
12 meses29,80%19,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,04%4,21%
12 meses14,02%4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,161,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-4,97%
Data Max. Drawdown10/01/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)10461
Lançamento11/06/202430/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%0,05%
Retorno 12 meses29,80%19,62%
Patrimônio líquidoR$ 122.666.758,43R$ 775.860.824,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 6,84
Número de cotistas13.4572.795
Cotação60,2457,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCMIG4 - 5,54%LTN 01/01/2029 - 12,78%
2ºBBSE3 - 5,32%NTN-F 01/01/2031 - 10,52%
3ºVALE3 - 4,82%LTN 01/07/2026 - 8,62%
4ºBBDC3 - 4,79%NTN-F 01/01/2029 - 8,44%
5ºPETR4 - 4,77%NTN-F 01/01/2027 - 8,16%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7057.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202430/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/IDKA11/

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