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Comparador

DIVD11 x IB5M11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11IB5M11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,7%7,8%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%-0,2%1,7%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%NTN-B 15/05/203520,63%
PETR45,07%NTN-B 15/08/205017,80%
ITSA44,95%NTN-B 15/05/204514,62%
CMIG44,81%NTN-B 15/08/204011,29%
PETR34,79%NTN-B 15/05/205511,22%
VALE34,52%NTN-B 15/08/20329,36%
BBAS34,32%NTN-B 15/08/20608,29%
ITUB34,29%NTN-B 15/05/20335,70%
BBDC34,13%NTN-B 15/05/20371,09%
ITUB43,98%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11IB5M11
Retorno
No ano7,82%1,68%
12 meses20,80%4,69%
Últimos 3 anos—9,54%
Desvio Padrão
No ano18,16%7,77%
12 meses15,80%7,07%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses0,52-1,39
Últimos 3 anos—-1,21
Max. Drawdown-15,36%-19,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento11/06/202401/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,56%-0,52%
Retorno 12 meses20,80%4,69%
Patrimônio líquidoR$ 178.873.214,20R$ 819.291.227,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,23R$ 2,03
Número de cotistas26.6726.182
Cotação62,17121,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºPETR4 - 5,07%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºITSA4 - 4,95%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºCMIG4 - 4,81%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºPETR3 - 4,79%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7032.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202401/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/ib5m11/