DIVD11 x IB5M11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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DIVD11IB5M11
DIVD11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,7%15,9%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

DIVD11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,46%NTN-B 15/05/203521,50%
PETR35,22%NTN-B 15/08/205018,02%
BBSE34,86%NTN-B 15/05/204514,58%
CMIG44,69%NTN-B 15/05/205511,40%
BBDC34,59%NTN-B 15/08/204011,05%
BBDC44,48%NTN-B 15/08/203210,23%
BBAS34,43%NTN-B 15/08/20608,28%
VALE34,37%NTN-B 15/05/20334,92%
ITUB33,99%LFT 01/03/20280,02%
VBBR33,59%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11IB5M11
Retorno
No ano14,76%1,27%
12 meses43,42%12,52%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano18,17%4,83%
12 meses14,34%6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses1,96-0,29
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-10,56%-19,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104267
Lançamento11/06/202401/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,46%2,57%
Retorno 12 meses43,42%12,52%
Patrimônio líquidoR$ 164.504.499,08R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,84R$ 4,11
Número de cotistas24.7904.745
Cotação67,13120,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,46%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºPETR3 - 5,22%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºBBSE3 - 4,86%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºCMIG4 - 4,69%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºBBDC3 - 4,59%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7032.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202401/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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