DIVD11 x IB5M11

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DIVD11IB5M11
DIVD11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD11-0,3%-0,3%
IB5M110,3%0,3%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%

Carteira

DIVD11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CMIG45,54%NTN-B 15/05/203521,51%
BBSE35,32%NTN-B 15/08/205018,28%
VALE34,82%NTN-B 15/05/204514,61%
BBDC34,79%NTN-B 15/05/205511,51%
PETR44,77%NTN-B 15/08/204011,15%
BBDC44,71%NTN-B 15/08/203210,00%
BBAS34,65%NTN-B 15/08/20608,16%
PETR34,40%NTN-B 15/05/20334,76%
ITUB34,28%LFT 01/03/20270,02%
ITSA44,20%LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11IB5M11
Retorno
No ano29,80%13,57%
12 meses29,80%13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano14,04%6,85%
12 meses14,02%6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses1,16-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-10,56%-19,09%
Data Max. Drawdown10/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)104267
Lançamento11/06/202401/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVIMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,51%-0,34%
Retorno 12 meses29,80%13,57%
Patrimônio líquidoR$ 122.666.758,43R$ 760.866.233,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,34R$ 3,15
Número de cotistas13.4574.349
Cotação60,24119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCMIG4 - 5,54%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºBBSE3 - 5,32%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºVALE3 - 4,82%NTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºBBDC3 - 4,79%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºPETR4 - 4,77%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7032.880.663/0001-34
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202401/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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