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Comparador

DIVD11 x HTEK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11HTEK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%MODERNA INC - 22505,82%
PETR45,07%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
ITSA44,95%ILLUMINA INC - 4954,43%
CMIG44,81%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
PETR34,79%MERCK & CO INC - 6364,14%
VALE34,52%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
BBAS34,32%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
ITUB34,29%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
BBDC34,13%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
ITUB43,98%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11HTEK11
Retorno
No ano6,88%6,59%
12 meses19,64%31,52%
Últimos 3 anos—32,94%
Desvio Padrão
No ano18,14%21,29%
12 meses15,77%20,69%
Últimos 3 anos—22,32%
Índice Sharpe
12 meses0,320,82
Últimos 3 anos—-0,12
Max. Drawdown-15,36%-31,34%
Data Max. Drawdown08/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento11/06/202409/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceB3Morningstar
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%12,11%
Retorno 12 meses19,64%31,52%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,07
Número de cotistas26.6728
Cotação61,6363,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºPETR4 - 5,07%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºITSA4 - 4,95%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºCMIG4 - 4,81%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºPETR3 - 4,79%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7041.054.515/0001-51
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento11/06/202409/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.itnow.com.br/htek11/