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DIVD11 x HGBR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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DIVD11HGBR11
DIVD11HGBR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIViBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%0,1%15,6%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,2%2,9%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
HGBR11

Carteira

DIVD11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PETR45,48%LFT 01/03/202965,88%
PETR35,33%LQD US Equity27,46%
CMIG44,75%
3,94%
BBAS34,56%BLQD392,50%
BBDC34,44%Outros0,22%
VALE34,42%
BBSE34,36%
BBDC44,29%
ITUB34,00%
TIMS33,75%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

DIVD11HGBR11
Retorno
No ano15,59%2,86%
12 meses44,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano20,10%3,21%
12 meses15,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-10,56%-0,62%
Data Max. Drawdown10/01/202518/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1041
Lançamento11/06/202418/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DIVD11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIViBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,75%0,66%
Retorno 12 meses44,15%
Patrimônio líquidoR$ 173.474.938,44R$ 15.986.212,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,41
Número de cotistas24.9642.261
Cotação67,3053,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPETR4 - 5,48%LFT 01/03/2029 - 65,88%
2ºPETR3 - 5,33%LQD US Equity - 27,46%
3ºCMIG4 - 4,75%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,94%
4ºBBAS3 - 4,56%BLQD39 - 2,50%
5ºBBDC3 - 4,44%Outros - 0,22%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7062.344.793/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202418/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/

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