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Comparador

DIVD11 x HGBR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11HGBR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIViBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,1%6,0%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
HGBR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LFT 01/03/202966,64%
PETR45,07%LQD US Equity27,66%
ITSA44,95%
3,08%
CMIG44,81%BLQD392,33%
PETR34,79%Outros0,29%
VALE34,52%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11HGBR11
Retorno
No ano6,88%6,04%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,14%6,74%
12 meses15,77%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,32—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,36%-3,13%
Data Max. Drawdown08/06/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento11/06/202418/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIViBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%0,90%
Retorno 12 meses19,64%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 21.962.838,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,34
Número de cotistas26.6722.947
Cotação61,6354,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºPETR4 - 5,07%LQD US Equity - 27,66%
3ºITSA4 - 4,95%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºCMIG4 - 4,81%BLQD39 - 2,33%
5ºPETR3 - 4,79%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7062.344.793/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento11/06/202418/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/