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Comparador

DIVD11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11GENB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%-0,2%6,9%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%GOGL3420,01%
PETR45,07%AVGO3413,42%
ITSA44,95%NVDC3413,05%
CMIG44,81%AMZO348,35%
PETR34,79%AAPL346,64%
VALE34,52%P2AN345,35%
BBAS34,32%C2RW344,89%
ITUB34,29%M1TA344,33%
BBDC34,13%VISA343,93%
ITUB43,98%ORCL343,79%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11GENB11
Retorno
No ano6,88%-0,43%
12 meses19,64%-4,42%
Últimos 3 anos—115,75%
Desvio Padrão
No ano18,14%22,70%
12 meses15,77%19,94%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses0,32-0,96
Últimos 3 anos—0,69
Max. Drawdown-15,36%-51,25%
Data Max. Drawdown08/06/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento11/06/202423/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIDIVS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,40%-0,27%
Retorno 12 meses19,64%-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 179.467.979,38R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,12
Número de cotistas26.6721.072
Cotação61,6318,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%GOGL34 - 20,01%
2ºPETR4 - 5,07%AVGO34 - 13,42%
3ºITSA4 - 4,95%NVDC34 - 13,05%
4ºCMIG4 - 4,81%AMZO34 - 8,35%
5ºPETR3 - 4,79%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7042.134.357/0001-02
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento11/06/202423/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf