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Comparador

DIVD11 x FIXA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DIVD11FIXA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
2025DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
2024DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
FIXA110,8%-0,1%-0,9%0,1%0,4%-0,4%1,3%0,5%-0,1%-0,4%-1,7%-2,8%-3,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DIVD11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BBSE35,12%LTN 01/07/202753,34%
PETR45,07%LFT 01/03/202746,65%
ITSA44,95%Outros0,01%
CMIG44,81%
PETR34,79%
VALE34,52%
BBAS34,32%
ITUB34,29%
BBDC34,13%
ITUB43,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DIVD11FIXA11
Retorno
No ano7,15%3,84%
12 meses21,53%10,40%
Últimos 3 anos—27,22%
Desvio Padrão
No ano18,07%7,24%
12 meses15,74%7,60%
Últimos 3 anos—7,78%
Índice Sharpe
12 meses0,33-0,58
Últimos 3 anos—-0,54
Max. Drawdown-15,36%-11,99%
Data Max. Drawdown08/06/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento11/06/202410/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DIVD11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIDIVS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,50%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,66%2,13%
Retorno 12 meses21,53%10,40%
Patrimônio líquidoR$ 177.941.557,11R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,17R$ 0,09
Número de cotistas26.6727.160
Cotação61,4119,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBBSE3 - 5,12%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºPETR4 - 5,07%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºITSA4 - 4,95%Outros - 0,01%
4ºCMIG4 - 4,81%
5ºPETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ54.314.981/0001-7026.845.780/0001-64
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BB DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BB DTVM
Lançamento11/06/202410/09/2018
Sitewww.itnow.com.br/divd11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/