DEBB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| SVAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| DEBB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 3,84% | 9000188 | 99,96% |
| LFT 01/03/2030 | 2,28% | 0,07% | |
| CIEL17 | 2,05% | Outros | -0,02% |
| BSA318 | 1,77% | ||
| LFT 01/09/2029 | 1,54% | ||
| BCPSA4 | 1,51% | ||
| ELET24 | 1,46% | ||
| NTSD36 | 1,30% | ||
| NTSD26 | 1,24% | ||
| ISPE12 | 1,21% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,83% | -5,48% |
| 12 meses | 14,83% | -5,48% |
| Últimos 3 anos | 44,61% | 40,44% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,29% | 22,27% |
| 12 meses | 1,30% | 22,24% |
| Últimos 3 anos | 4,55% | 23,70% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,39 | -0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,10 | -0,03 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | 4,36% |
| Retorno 12 meses | 14,83% | -5,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 427.163.114,47 | R$ 54.720.313,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,92 | R$ 0,40 |
| Número de cotistas | 12.940 | 4.716 |
| Cotação | 15,56 | 137,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 3,84% | 9000188 - 99,96% |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 2,28% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | CIEL17 - 2,05% | Outros - -0,02% |
| 4º | BSA318 - 1,77% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | investoetf.com/sval11/ |
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