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Comparador

DEBB11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11SMAC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DISmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%TOTS35,15%
LTN 01/10/20271,83%LREN34,27%
SUZBB11,71%ALOS33,93%
CIEL171,69%ASAI33,41%
ENGIC41,52%SMFT33,01%
LFT 01/06/20301,40%CSMG32,90%
BTGH181,39%MULT32,78%
BSA3A01,37%BRAV32,73%
RDORD41,32%TAEE112,49%
EXSE111,20%CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11SMAC11
Retorno
No ano7,33%-5,20%
12 meses14,38%-1,97%
Últimos 3 anos47,40%-5,46%
Desvio Padrão
No ano1,60%25,12%
12 meses1,43%22,44%
Últimos 3 anos3,00%21,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,17-0,78
Últimos 3 anos0,37-0,65
Max. Drawdown-2,84%-50,09%
Data Max. Drawdown06/07/202323/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)54389
Lançamento28/06/202231/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DISmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-0,96%
Retorno 12 meses14,38%-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 1.237.285.703,54R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,65R$ 0,91
Número de cotistas20.7812.385
Cotação16,7055,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%TOTS3 - 5,15%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%LREN3 - 4,27%
3ºSUZBB1 - 1,71%ALOS3 - 3,93%
4ºCIEL17 - 1,69%ASAI3 - 3,41%
5ºENGIC4 - 1,52%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0034.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202231/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/smac11/