DEBB11 x PHIP11

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DEBB11PHIP11
DEBB11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DITeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB110,1%0,1%
PHIP110,3%0,3%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
PHIP11-1,6%-1,6%

Carteira

DEBB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20293,84%NTN-B 15/08/203013,24%
LFT 01/03/20302,28%NTN-B 15/08/202813,17%
CIEL172,05%NTN-B 15/05/202912,80%
BSA3181,77%NTN-B 15/08/20327,98%
LFT 01/09/20291,54%NTN-B 15/05/20357,77%
BCPSA41,51%NTN-B 15/05/20337,73%
ELET241,46%NTN-B 15/08/20407,30%
NTSD361,30%NTN-B 15/08/20607,27%
NTSD261,24%NTN-B 15/08/20507,25%
ISPE121,21%NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11PHIP11
Retorno
No ano14,83%12,73%
12 meses14,83%12,73%
Últimos 3 anos44,61%
Desvio Padrão
No ano1,29%5,31%
12 meses1,30%5,31%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,39-0,36
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-2,84%-2,53%
Data Max. Drawdown06/07/202319/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5461
Lançamento28/06/202216/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DITeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,19%
Retorno 12 meses14,83%12,73%
Patrimônio líquidoR$ 427.163.114,47R$ 606.199.607,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,92R$ 0,09
Número de cotistas12.94087
Cotação15,56112,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 3,84%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºLFT 01/03/2030 - 2,28%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºCIEL17 - 2,05%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºBSA318 - 1,77%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºLFT 01/09/2029 - 1,54%NTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0058.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/06/202216/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debenturesphip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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