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Comparador

DEBB11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DITeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,88%NTN-B 15/08/202813,40%
CIEL171,82%NTN-B 15/08/203013,36%
SUZBB11,70%NTN-B 15/05/202912,98%
NTN-B 15/05/20291,66%NTN-B 15/08/20325,99%
ENGIC41,52%NTN-B 15/08/20605,96%
BTGH181,49%NTN-B 15/08/20405,95%
BSA3A01,37%NTN-B 15/08/20505,95%
RDORD41,32%NTN-B 15/05/20315,82%
LFT 01/06/20301,28%NTN-B 15/05/20335,81%
EXSE111,20%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11PHIP11
Retorno
No ano7,33%3,16%
12 meses14,62%6,84%
Últimos 3 anos48,18%—
Desvio Padrão
No ano1,60%6,17%
12 meses1,43%5,93%
Últimos 3 anos3,84%—
Índice Sharpe
12 meses-0,01-1,33
Últimos 3 anos0,31—
Max. Drawdown-2,84%-2,96%
Data Max. Drawdown06/07/202310/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202216/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DITeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,17%
Retorno 12 meses14,62%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.231.878.560,56R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,41R$ 0,05
Número de cotistas20.620137
Cotação16,70115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,88%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºCIEL17 - 1,82%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºSUZBB1 - 1,70%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºNTN-B 15/05/2029 - 1,66%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºENGIC4 - 1,52%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0058.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/06/202216/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debenturesphip11.phronesisinvestimentos.com.br/