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Comparador

DEBB11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11PHIP11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DITeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%NTN-B 15/08/202810,10%
LTN 01/10/20271,83%NTN-B 15/05/202910,09%
SUZBB11,71%NTN-B 15/08/203010,06%
CIEL171,69%NTN-B 15/05/203110,05%
ENGIC41,52%NTN-B 15/08/20328,02%
LFT 01/06/20301,40%NTN-B 15/05/20338,02%
BTGH181,39%NTN-B 15/05/20357,97%
BSA3A01,37%NTN-B 15/05/20375,95%
RDORD41,32%NTN-B 15/05/20455,94%
EXSE111,20%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11PHIP11
Retorno
No ano7,33%3,53%
12 meses14,46%7,23%
Últimos 3 anos47,66%—
Desvio Padrão
No ano1,60%6,16%
12 meses1,43%5,95%
Últimos 3 anos3,43%—
Índice Sharpe
12 meses-0,13-1,26
Últimos 3 anos0,00—
Max. Drawdown-2,84%-2,96%
Data Max. Drawdown06/07/202310/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202216/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DITeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,02%
Retorno 12 meses14,46%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.912.225,18R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,60R$ 0,05
Número de cotistas20.713137
Cotação16,70116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºSUZBB1 - 1,71%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºCIEL17 - 1,69%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºENGIC4 - 1,52%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0058.312.917/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/06/202216/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debenturesphip11.phronesisinvestimentos.com.br/