DEBB11 x NTNS11

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DEBB11NTNS11
DEBB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,7%2,3%
NTNS111,2%0,8%2,0%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

DEBB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20294,10%NTN-B 15/08/202834,31%
LFT 01/09/20283,33%NTN-B 15/05/202928,70%
CIEL171,72%NTN-B 15/08/202618,76%
BSA3181,51%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-B 15/05/20291,49%
0,03%
SUZBB11,47%Outros-0,03%
NTSD161,31%
RDORD41,29%
AEGPB31,28%
TSSG141,20%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11NTNS11
Retorno
No ano2,31%2,02%
12 meses15,11%10,67%
Últimos 3 anos47,41%
Desvio Padrão
No ano1,13%1,36%
12 meses1,22%2,27%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses0,76-1,67
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-2,84%-3,70%
Data Max. Drawdown06/07/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)5463
Lançamento28/06/202220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%1,69%
Retorno 12 meses15,11%10,67%
Patrimônio líquidoR$ 1.045.634.820,86R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,92R$ 1,25
Número de cotistas15.0603.687
Cotação15,9263,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 4,10%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºLFT 01/09/2028 - 3,33%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºCIEL17 - 1,72%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºBSA318 - 1,51%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 1,49%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0050.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202220/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.investoetf.com/etf/ntns11/

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