DEBB11 x NTNS11

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DEBB11NTNS11
DEBB11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB110,1%0,1%
NTNS110,1%0,1%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

DEBB11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20293,84%NTN-B 15/08/202834,20%
LFT 01/03/20302,28%NTN-B 15/08/202624,39%
CIEL172,05%NTN-B 15/05/202922,92%
BSA3181,77%NTN-B 15/05/202718,43%
LFT 01/09/20291,54%
0,09%
BCPSA41,51%Outros-0,04%
ELET241,46%
NTSD361,30%
NTSD261,24%
ISPE121,21%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11NTNS11
Retorno
No ano14,83%11,39%
12 meses14,83%11,39%
Últimos 3 anos44,61%
Desvio Padrão
No ano1,29%2,43%
12 meses1,30%2,44%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,39-1,24
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-2,84%-3,70%
Data Max. Drawdown06/07/202331/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)5463
Lançamento28/06/202220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,60%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,95%
Retorno 12 meses14,83%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 427.163.114,47R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,92R$ 0,69
Número de cotistas12.9403.235
Cotação15,5661,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 3,84%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºLFT 01/03/2030 - 2,28%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºCIEL17 - 2,05%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºBSA318 - 1,77%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºLFT 01/09/2029 - 1,54%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0050.642.881/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202220/06/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.investoetf.com/etf/ntns11/

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