DEBB11 x NSDV11

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DEBB11NSDV11
DEBB11NSDV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB110,4%0,4%
NSDV110,2%0,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%

Carteira

DEBB11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20293,74%TAEE115,98%
LFT 01/03/20302,23%CPFE35,95%
CIEL172,09%VALE35,82%
BSA3181,95%CSNA35,43%
LFT 01/03/20281,69%BBSE35,40%
ELET241,65%BBAS35,19%
LFT 01/09/20291,57%GOAU45,16%
BCPSA41,47%ISAE45,13%
TSSG141,40%BBDC45,04%
NTSD161,33%BRAP44,98%
Referência: Dez/2025Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11NSDV11
Retorno
No ano0,45%0,18%
12 meses15,35%34,96%
Últimos 3 anos44,72%
Desvio Padrão
No ano0,56%15,21%
12 meses1,29%15,13%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,881,23
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-2,84%-13,73%
Data Max. Drawdown06/07/202310/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)54123
Lançamento28/06/202229/09/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%2,63%
Retorno 12 meses15,35%34,96%
Patrimônio líquidoR$ 428.328.259,45R$ 80.357.850,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,06R$ 0,65
Número de cotistas13.0216.352
Cotação15,63146,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 3,74%TAEE11 - 5,98%
2ºLFT 01/03/2030 - 2,23%CPFE3 - 5,95%
3ºCIEL17 - 2,09%VALE3 - 5,82%
4ºBSA318 - 1,95%CSNA3 - 5,43%
5ºLFT 01/03/2028 - 1,69%BBSE3 - 5,40%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0052.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202229/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/

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