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Comparador

DEBB11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11NSDV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%1,1%0,8%9,2%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%2,9%-7,2%-0,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,30%BBSE37,49%
RENTA53,09%CSMG36,40%
LFT 01/03/20292,61%CMIN36,40%
CIEL172,26%GOAU45,70%
ENGIC42,06%BBAS35,59%
SBSPD71,98%TAEE115,52%
SUZBB11,87%BBDC45,45%
CEEDA01,67%ITSA45,36%
BTGH181,57%CMIG45,32%
LTN 01/10/20271,49%CPFE35,09%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11NSDV11
Retorno
No ano9,19%-0,20%
12 meses14,41%19,01%
Últimos 3 anos46,97%—
Desvio Padrão
No ano1,59%21,05%
12 meses1,47%18,88%
Últimos 3 anos2,99%—
Índice Sharpe
12 meses-0,090,24
Últimos 3 anos0,32—
Max. Drawdown-2,84%-14,03%
Data Max. Drawdown06/07/202314/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202229/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%-5,47%
Retorno 12 meses14,41%19,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.368.063.586,85R$ 87.402.847,19
Negociação diária média (MM)R$ 7,05R$ 0,56
Número de cotistas22.7747.356
Cotação16,99145,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,30%BBSE3 - 7,49%
2ºRENTA5 - 3,09%CSMG3 - 6,40%
3ºLFT 01/03/2029 - 2,61%CMIN3 - 6,40%
4ºCIEL17 - 2,26%GOAU4 - 5,70%
5ºENGIC4 - 2,06%BBAS3 - 5,59%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0052.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202229/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/