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Comparador

DEBB11 x NSDV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11NSDV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,3%7,5%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-1,1%3,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NSDV11-4,0%1,1%-1,5%-1,0%-0,6%0,5%1,9%6,0%-0,1%-2,9%-2,3%-5,1%-8,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%BBSE36,67%
LTN 01/10/20271,83%VALE35,69%
SUZBB11,71%TAEE115,66%
CIEL171,69%BBAS35,52%
ENGIC41,52%CSMG35,46%
LFT 01/06/20301,40%BBDC45,43%
BTGH181,39%CMIN35,42%
BSA3A01,37%GOAU45,31%
RDORD41,32%CMIG45,24%
EXSE111,20%ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11NSDV11
Retorno
No ano7,33%4,22%
12 meses14,38%19,90%
Últimos 3 anos47,40%—
Desvio Padrão
No ano1,60%21,34%
12 meses1,43%18,24%
Últimos 3 anos3,00%—
Índice Sharpe
12 meses-0,170,22
Últimos 3 anos0,37—
Max. Drawdown-2,84%-13,73%
Data Max. Drawdown06/07/202310/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)54123
Lançamento28/06/202229/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%3,71%
Retorno 12 meses14,38%19,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.237.285.703,54R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,65R$ 0,86
Número de cotistas20.7817.112
Cotação16,70152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%BBSE3 - 6,67%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%VALE3 - 5,69%
3ºSUZBB1 - 1,71%TAEE11 - 5,66%
4ºCIEL17 - 1,69%BBAS3 - 5,52%
5ºENGIC4 - 1,52%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0052.116.361/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202229/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.nuasset.nu/etfs/nsdv11/