Ícone do menu para celularMenu
Comparador

DEBB11 x NLFA11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,60%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%1,1%0,8%9,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,8%9,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NLFA110,3%0,3%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,30%BANCO DO BRASIL - 03/02/20288,71%
RENTA53,09%SANTANDER BR - 22/05/20297,84%
LFT 01/03/20292,61%BANCO BTG PACTU - 06/03/20296,34%
CIEL172,26%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,23%
ENGIC42,06%Banco Safra - 02/04/20294,45%
SBSPD71,98%BRADESCO - 30/04/20294,34%
SUZBB11,87%BRADESCO - 25/06/20293,78%
CEEDA01,67%SANTANDER BR - 05/06/20283,76%
BTGH181,57%BANCO BTG PACTU - 18/12/20283,72%
LTN 01/10/20271,49%BRADESCO - 26/02/20293,33%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11NLFA11
Retorno
No ano9,13%9,21%
12 meses14,19%—
Últimos 3 anos46,76%—
Desvio Padrão
No ano1,60%0,49%
12 meses1,47%—
Últimos 3 anos2,99%—
Índice Sharpe
12 meses-0,27—
Últimos 3 anos0,27—
Max. Drawdown-2,84%-0,09%
Data Max. Drawdown06/07/202319/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)543
Lançamento28/06/202217/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%1,27%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 1.368.858.127,19R$ 268.188.619,24
Negociação diária média (MM)R$ 8,17R$ 5,19
Número de cotistas23.0594.957
Cotação16,98109,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,30%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 8,71%
2ºRENTA5 - 3,09%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 7,84%
3ºLFT 01/03/2029 - 2,61%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 6,34%
4ºCIEL17 - 2,26%NU FINANCEIRA S - 05/03/2029 - 5,23%
5ºENGIC4 - 2,06%Banco Safra - 02/04/2029 - 4,45%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0063.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202217/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.nuasset.nu/etfs/nlfa11