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Comparador

DEBB11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,60%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NLFA110,3%0,3%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LTN 01/10/20271,83%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
SUZBB11,71%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
CIEL171,69%BRADESCO - 26/02/20296,10%
ENGIC41,52%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
LFT 01/06/20301,40%Banco Safra - 02/04/20295,43%
BTGH181,39%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
BSA3A01,37%SICREDI - 08/01/20294,15%
RDORD41,32%BRADESCO - 15/09/20283,93%
EXSE111,20%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11NLFA11
Retorno
No ano7,33%7,31%
12 meses14,38%—
Últimos 3 anos47,40%—
Desvio Padrão
No ano1,60%0,50%
12 meses1,43%—
Últimos 3 anos3,00%—
Índice Sharpe
12 meses-0,17—
Últimos 3 anos0,37—
Max. Drawdown-2,84%-0,09%
Data Max. Drawdown06/07/202319/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)543
Lançamento28/06/202217/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,20%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 1.237.285.703,54R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,65R$ 1,60
Número de cotistas20.7813.828
Cotação16,70107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºSUZBB1 - 1,71%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºCIEL17 - 1,69%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºENGIC4 - 1,52%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0063.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202217/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.nuasset.nu/etfs/nlfa11