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Comparador

DEBB11 x NLFA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11NLFA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,60%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%1,1%1,1%0,9%0,5%11,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,1%0,8%11,6%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NLFA110,3%0,3%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20303,82%BANCO DO BRASIL - 03/02/20287,94%
CIEL172,22%SANTANDER BR - 14/08/20297,14%
RENTA51,83%BANCO DO BRASIL - 04/02/20285,89%
SUZBB11,81%SANTANDER BR - 22/05/20295,15%
SBSPD71,63%
4,68%
CEEDA01,63%BANCO BTG PACTU - 26/06/20294,18%
ENGIC41,59%BANCO BTG PACTU - 06/03/20294,18%
BTGH181,53%BRADESCO - 13/08/20293,71%
ASAIA01,52%NU FINANCEIRA S - 05/03/20293,44%
ENEVD01,48%Banco Safra - 02/04/20292,92%
Referência: Set/2026Referência: Set/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11NLFA11
Retorno
No ano11,12%11,60%
12 meses13,68%—
Últimos 3 anos45,42%—
Desvio Padrão
No ano1,59%0,46%
12 meses1,56%—
Últimos 3 anos2,99%—
Índice Sharpe
12 meses-0,39—
Últimos 3 anos0,18—
Max. Drawdown-2,84%-0,09%
Data Max. Drawdown06/07/202319/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)543
Lançamento28/06/202217/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%1,06%
Retorno 12 meses13,68%
Patrimônio líquidoR$ 1.406.381.144,79R$ 363.758.531,65
Negociação diária média (MM)R$ 5,87R$ 3,60
Número de cotistas24.3995.709
Cotação17,29112,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 3,82%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 7,94%
2ºCIEL17 - 2,22%SANTANDER BR - 14/08/2029 - 7,14%
3ºRENTA5 - 1,83%BANCO DO BRASIL - 04/02/2028 - 5,89%
4ºSUZBB1 - 1,81%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 5,15%
5ºSBSPD7 - 1,63%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,68%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0063.734.820/0001-27
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202217/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.nuasset.nu/etfs/nlfa11