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Comparador

DEBB11 x NDIV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11NDIV11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,3%4,7%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
NDIV11-4,0%1,0%-1,5%-0,9%-0,5%0,5%1,9%5,7%-0,2%-3,0%-1,9%-5,4%-8,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%BBSE36,69%
LTN 01/10/20271,83%VALE35,71%
SUZBB11,71%TAEE115,68%
CIEL171,69%BBAS35,54%
ENGIC41,52%CSMG35,48%
LFT 01/06/20301,40%BBDC45,45%
BTGH181,39%CMIN35,44%
BSA3A01,37%GOAU45,33%
RDORD41,32%CMIG45,26%
EXSE111,20%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11NDIV11
Retorno
No ano7,33%4,68%
12 meses14,46%19,08%
Últimos 3 anos47,66%—
Desvio Padrão
No ano1,60%20,70%
12 meses1,43%17,87%
Últimos 3 anos3,43%—
Índice Sharpe
12 meses-0,130,25
Últimos 3 anos0,00—
Max. Drawdown-2,84%-13,42%
Data Max. Drawdown06/07/202310/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)54110
Lançamento28/06/202229/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIbov Smart Dividendos
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%3,90%
Retorno 12 meses14,46%19,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.912.225,18R$ 185.782.229,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,60R$ 0,82
Número de cotistas20.71321.211
Cotação16,70122,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%BBSE3 - 6,69%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%VALE3 - 5,71%
3ºSUZBB1 - 1,71%TAEE11 - 5,68%
4ºCIEL17 - 1,69%BBAS3 - 5,54%
5ºENGIC4 - 1,52%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-00 52.116.337/0001-62
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/06/202229/09/2023
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.nuasset.nu/etfs/ndiv11/