DEBB11 x NASD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEBB11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | ||||||||||
| NASD11 | -3,5% | -3,7% | -7,2% | |||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| NASD11 | -4,2% | -2,2% | -10,5% | 0,9% | 9,8% | 1,1% | 5,6% | -2,3% | 3,4% | 5,7% | -2,3% | 2,7% | 6,4% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| NASD11 | 3,6% | 5,6% | 2,1% | -1,2% | 7,8% | 12,7% | -0,3% | 0,8% | -1,0% | 5,3% | 8,7% | 4,8% | 59,8% |
Carteira
| DEBB11 | NASD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 4,10% | 9000132 | 99,82% |
| LFT 01/09/2028 | 3,33% | Outros | 0,12% |
| CIEL17 | 1,72% | 0,06% | |
| BSA318 | 1,51% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 1,49% | ||
| SUZBB1 | 1,47% | ||
| NTSD16 | 1,31% | ||
| RDORD4 | 1,29% | ||
| AEGPB3 | 1,28% | ||
| TSSG14 | 1,20% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | NASD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,31% | -7,15% |
| 12 meses | 15,03% | 2,85% |
| Últimos 3 anos | 47,41% | 103,27% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,13% | 13,14% |
| 12 meses | 1,21% | 21,09% |
| Últimos 3 anos | 4,54% | 19,31% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,55 | -0,60 |
| Últimos 3 anos | 0,25 | 0,73 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -41,47% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 557 |
| Lançamento | 28/06/2022 | 21/05/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | NASD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Nasdaq 100 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% | -3,63% |
| Retorno 12 meses | 15,03% | 2,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.045.634.820,86 | R$ 776.639.304,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,99 | R$ 16,66 |
| Número de cotistas | 15.060 | 46.672 |
| Cotação | 15,92 | 18,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 4,10% | 9000132 - 99,82% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 3,33% | Outros - 0,12% |
| 3º | CIEL17 - 1,72% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | BSA318 - 1,51% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 1,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 35.578.672/0001-63 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 21/05/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/ |
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