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Comparador

DEBB11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11IDKA11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,60%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%NTN-F 01/01/203112,04%
LTN 01/10/20271,83%LTN 01/01/202911,74%
SUZBB11,71%LTN 01/07/20299,15%
CIEL171,69%NTN-F 01/01/20297,49%
ENGIC41,52%NTN-F 01/01/20277,41%
LFT 01/06/20301,40%LTN 01/10/20276,87%
BTGH181,39%LTN 01/04/20276,64%
BSA3A01,37%LTN 01/07/20276,51%
RDORD41,32%NTN-F 01/01/20356,50%
EXSE111,20%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11IDKA11
Retorno
No ano7,33%4,50%
12 meses14,46%11,22%
Últimos 3 anos47,66%—
Desvio Padrão
No ano1,60%5,56%
12 meses1,43%4,60%
Últimos 3 anos3,43%—
Índice Sharpe
12 meses-0,13-0,75
Últimos 3 anos0,00—
Max. Drawdown-2,84%-4,97%
Data Max. Drawdown06/07/202318/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5462
Lançamento28/06/202230/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIRF-M P3
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,42%
Retorno 12 meses14,46%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.234.912.225,18R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,60R$ 2,73
Número de cotistas20.7134.454
Cotação16,7059,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºSUZBB1 - 1,71%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºCIEL17 - 1,69%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºENGIC4 - 1,52%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0057.055.305/0001-18
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202230/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/IDKA11/