MenuDEBB11 x HTEK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| DEBB11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 3,2% | ||||||||
| HTEK11 | -1,9% | -1,5% | -3,9% | -1,8% | -8,7% | |||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| HTEK11 | -0,2% | -1,3% | -8,3% | -3,9% | -0,8% | -1,7% | 5,3% | 0,3% | 0,1% | 8,7% | 8,7% | 0,5% | 6,2% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| HTEK11 | 0,1% | 1,7% | 2,0% | -5,0% | 5,0% | 10,6% | 4,3% | 1,7% | -6,7% | 3,5% | 1,9% | -1,8% | 17,6% |
Carteira
| DEBB11 | HTEK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/12/2030 | 4,92% | MODERNA INC - 2174 | 6,26% |
| LFT 01/03/2029 | 2,75% | MERCK & CO INC - 615 | 4,10% |
| SUZBB1 | 1,74% | JOHNSON & JOHNSON - 302 | 4,04% |
| CIEL17 | 1,73% | GILEAD SCIENCES INC - 502 | 4,02% |
| BTGH18 | 1,54% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 | 3,95% |
| BSA3A0 | 1,42% | AMGEN INC - 189 | 3,95% |
| RDORD4 | 1,36% | PENUMBRA INC - 206 | 3,82% |
| ENGIC4 | 1,36% | 3,69% | |
| TSSG14 | 1,23% | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 360 | 3,68% |
| BSA318 | 1,20% | 3,62% | |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | HTEK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,21% | -8,73% |
| 12 meses | 13,98% | 14,44% |
| Últimos 3 anos | 48,02% | 13,02% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,26% | 17,44% |
| 12 meses | 1,22% | 24,70% |
| Últimos 3 anos | 4,52% | 22,33% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,52 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | 0,26 | -0,43 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -31,34% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 10/11/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | 773 |
| Lançamento | 28/06/2022 | 09/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | HTEK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,56% | -3,92% |
| Retorno 12 meses | 13,98% | 14,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.144.966.886,60 | R$ 9.054.541,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,09 | R$ 0,04 |
| Número de cotistas | 17.239 | 648 |
| Cotação | 16,06 | 54,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/12/2030 - 4,92% | MODERNA INC - 2174 - 6,26% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 2,75% | MERCK & CO INC - 615 - 4,10% |
| 3º | SUZBB1 - 1,74% | JOHNSON & JOHNSON - 302 - 4,04% |
| 4º | CIEL17 - 1,73% | GILEAD SCIENCES INC - 502 - 4,02% |
| 5º | BTGH18 - 1,54% | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1177 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 41.054.515/0001-51 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 28/06/2022 | 09/06/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.itnow.com.br/htek11/ |
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