DEBB11 x GENB11

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DEBB11GENB11
DEBB11GENB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,7%2,3%
GENB11-9,3%-6,6%-15,3%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
GENB1110,8%13,9%4,6%-3,1%12,4%12,4%-2,9%1,1%1,8%9,2%9,0%4,6%100,9%

Carteira

DEBB11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20294,10%GOGL3416,77%
LFT 01/09/20283,33%AVGO3413,88%
CIEL171,72%C2RW3412,07%
BSA3181,51%NFLX349,89%
NTN-B 15/05/20291,49%NVDC348,61%
SUZBB11,47%MSFT346,15%
NTSD161,31%ORCL345,41%
RDORD41,29%AMZO344,77%
AEGPB31,28%M1TA343,67%
TSSG141,20%VISA343,58%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11GENB11
Retorno
No ano2,31%-15,29%
12 meses15,11%-17,88%
Últimos 3 anos47,41%128,36%
Desvio Padrão
No ano1,13%18,06%
12 meses1,22%22,75%
Últimos 3 anos4,54%23,88%
Índice Sharpe
12 meses0,76-1,39
Últimos 3 anos0,260,81
Max. Drawdown-2,84%-51,25%
Data Max. Drawdown06/07/202307/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)54452
Lançamento28/06/202223/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11GENB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceTeva IndicesS&P/B3
Taxa de adm. total0,60%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%-9,03%
Retorno 12 meses15,11%-17,88%
Patrimônio líquidoR$ 1.045.634.820,86R$ 50.029.490,81
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,92R$ 0,28
Número de cotistas15.0601.067
Cotação15,9215,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 4,10%GOGL34 - 16,77%
2ºLFT 01/09/2028 - 3,33%AVGO34 - 13,88%
3ºCIEL17 - 1,72%C2RW34 - 12,07%
4ºBSA318 - 1,51%NFLX34 - 9,89%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 1,49%NVDC34 - 8,61%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0042.134.357/0001-02
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/06/202223/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf

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