DEBB11 x ETHE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| DEBB11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DEBB11 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | ||||||||||
| ETHE11 | -13,3% | -28,3% | -37,9% | |||||||||||
| 2025 | DEBB11 | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,5% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 14,8% |
| ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% | |
| 2024 | DEBB11 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 11,5% |
| ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
Carteira
| DEBB11 | ETHE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 4,10% | ETHE11 - CLASSE B | 99,88% |
| LFT 01/09/2028 | 3,33% | ETHE11 - CLASSE C | 0,06% |
| CIEL17 | 1,72% | LFT 01/09/2027 | 0,06% |
| BSA318 | 1,51% | LFT 01/09/2028 | 0 |
| NTN-B 15/05/2029 | 1,49% | Outros | 0,00% |
| SUZBB1 | 1,47% | ||
| NTSD16 | 1,31% | ||
| RDORD4 | 1,29% | ||
| AEGPB3 | 1,28% | ||
| TSSG14 | 1,20% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| DEBB11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,31% | -37,89% |
| 12 meses | 15,03% | -36,13% |
| Últimos 3 anos | 47,41% | 15,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,13% | 78,39% |
| 12 meses | 1,21% | 71,43% |
| Últimos 3 anos | 4,54% | 62,62% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,55 | -0,71 |
| Últimos 3 anos | 0,25 | -0,13 |
| Max. Drawdown | -2,84% | -80,00% |
| Data Max. Drawdown | 06/07/2023 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 | |
| Lançamento | 28/06/2022 | 17/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| DEBB11 | ETHE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,27% | -36,95% |
| Retorno 12 meses | 15,03% | -36,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.045.634.820,86 | R$ 275.126.621,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,99 | R$ 18,97 |
| Número de cotistas | 15.060 | 17.020 |
| Cotação | 15,92 | 29,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 4,10% | ETHE11 - CLASSE B - 99,88% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 3,33% | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% |
| 3º | CIEL17 - 1,72% | LFT 01/09/2027 - 0,06% |
| 4º | BSA318 - 1,51% | LFT 01/09/2028 - 0,00% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 1,49% | Outros - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.064.129/0001-00 | 41.907.631/0001-76 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 28/06/2022 | 17/08/2021 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures | www.hashdex.com/ethe11 |
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