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Comparador

DEBB11 x ETHE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11ETHE11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DINasdaq Ethereum Reference Price
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,60%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
ETHE11-13,3%-30,2%10,4%3,0%-9,2%-20,6%12,5%-44,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
ETHE11-7,6%-31,2%-21,6%-1,7%41,7%-6,8%53,0%13,2%-5,8%-5,7%-21,5%-1,1%-22,7%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
ETHE110,4%49,3%5,7%-16,0%31,3%-5,5%-2,0%-23,6%-1,3%4,1%48,0%-3,2%82,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11ETHE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%ETHE11 - CLASSE B99,87%
LTN 01/10/20271,83%ETHE11 - CLASSE C0,06%
SUZBB11,71%LFT 01/03/20290,05%
CIEL171,69%Outros0,01%
ENGIC41,52%
LFT 01/06/20301,40%
BTGH181,39%
BSA3A01,37%
RDORD41,32%
EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11ETHE11
Retorno
No ano7,33%-44,19%
12 meses14,38%-34,00%
Últimos 3 anos47,40%0,08%
Desvio Padrão
No ano1,60%64,17%
12 meses1,43%66,54%
Últimos 3 anos3,00%63,38%
Índice Sharpe
12 meses-0,17-0,71
Últimos 3 anos0,37-0,21
Max. Drawdown-2,84%-80,00%
Data Max. Drawdown06/07/202330/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202217/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11ETHE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DINasdaq Ethereum Reference Price
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,60%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%12,82%
Retorno 12 meses14,38%-34,00%
Patrimônio líquidoR$ 1.237.285.703,54R$ 237.448.324,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,65R$ 6,67
Número de cotistas20.78116.266
Cotação16,7026,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%ETHE11 - CLASSE B - 99,87%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%ETHE11 - CLASSE C - 0,06%
3ºSUZBB1 - 1,71%LFT 01/03/2029 - 0,05%
4ºCIEL17 - 1,69%Outros - 0,01%
5ºENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0041.907.631/0001-76
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento28/06/202217/08/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.hashdex.com/ethe11