DEBB11 x DIVD11

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DEBB11DIVD11
DEBB11DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,7%2,3%
DIVD1110,6%4,7%15,9%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%

Carteira

DEBB11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20294,10%PETR45,46%
LFT 01/09/20283,33%PETR35,22%
CIEL171,72%BBSE34,86%
BSA3181,51%CMIG44,69%
NTN-B 15/05/20291,49%BBDC34,59%
SUZBB11,47%BBDC44,48%
NTSD161,31%BBAS34,43%
RDORD41,29%VALE34,37%
AEGPB31,28%ITUB33,99%
TSSG141,20%VBBR33,59%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11DIVD11
Retorno
No ano2,31%15,86%
12 meses15,03%45,35%
Últimos 3 anos47,41%
Desvio Padrão
No ano1,13%17,95%
12 meses1,21%14,33%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses0,552,15
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-2,84%-10,56%
Data Max. Drawdown06/07/202310/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)54104
Lançamento28/06/202211/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%13,61%
Retorno 12 meses15,03%45,35%
Patrimônio líquidoR$ 1.045.634.820,86R$ 164.504.499,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 6,99R$ 1,79
Número de cotistas15.06024.790
Cotação15,9267,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 4,10%PETR4 - 5,46%
2ºLFT 01/09/2028 - 3,33%PETR3 - 5,22%
3ºCIEL17 - 1,72%BBSE3 - 4,86%
4ºBSA318 - 1,51%CMIG4 - 4,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 1,49%BBDC3 - 4,59%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0054.314.981/0001-70
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202211/06/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/divd11/

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