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Comparador

DEBB11 x DIVD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11DIVD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,2%7,3%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,0%7,2%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,87%BBSE35,12%
LTN 01/10/20271,83%PETR45,07%
SUZBB11,71%ITSA44,95%
CIEL171,69%CMIG44,81%
ENGIC41,52%PETR34,79%
LFT 01/06/20301,40%VALE34,52%
BTGH181,39%BBAS34,32%
BSA3A01,37%ITUB34,29%
RDORD41,32%BBDC34,13%
EXSE111,20%ITUB43,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11DIVD11
Retorno
No ano7,33%7,15%
12 meses14,38%21,53%
Últimos 3 anos47,40%—
Desvio Padrão
No ano1,60%18,07%
12 meses1,43%15,74%
Últimos 3 anos3,00%—
Índice Sharpe
12 meses-0,170,33
Últimos 3 anos0,37—
Max. Drawdown-2,84%-15,36%
Data Max. Drawdown06/07/202308/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202211/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11DIVD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%3,66%
Retorno 12 meses14,38%21,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.237.285.703,54R$ 177.941.557,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 4,65R$ 1,17
Número de cotistas20.78126.672
Cotação16,7061,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,87%BBSE3 - 5,12%
2ºLTN 01/10/2027 - 1,83%PETR4 - 5,07%
3ºSUZBB1 - 1,71%ITSA4 - 4,95%
4ºCIEL17 - 1,69%CMIG4 - 4,81%
5ºENGIC4 - 1,52%PETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0054.314.981/0001-70
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202211/06/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/divd11/