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Comparador

DEBB11 x DIVD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

DEBB11DIVD11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%1,1%0,9%9,3%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%3,0%-3,0%7,0%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

DEBB11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/20305,30%BBSE35,56%
RENTA53,09%CSMG35,05%
LFT 01/03/20292,61%ITSA44,93%
CIEL172,26%PETR44,88%
ENGIC42,06%CMIG44,72%
SBSPD71,98%PETR34,68%
SUZBB11,87%ITUB34,56%
CEEDA01,67%BBAS34,24%
BTGH181,57%ITUB43,97%
LTN 01/10/20271,49%BBDC33,97%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

DEBB11DIVD11
Retorno
No ano9,25%6,99%
12 meses14,09%22,49%
Últimos 3 anos46,43%—
Desvio Padrão
No ano1,59%18,03%
12 meses1,47%16,34%
Últimos 3 anos2,99%—
Índice Sharpe
12 meses-0,280,49
Últimos 3 anos0,25—
Max. Drawdown-2,84%-16,28%
Data Max. Drawdown06/07/202318/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)54—
Lançamento28/06/202211/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

DEBB11DIVD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%-1,42%
Retorno 12 meses14,09%22,49%
Patrimônio líquidoR$ 1.370.500.171,05R$ 175.098.228,52
Negociação diária média (MM)R$ 8,65R$ 1,09
Número de cotistas23.34827.641
Cotação17,0061,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2030 - 5,30%BBSE3 - 5,56%
2ºRENTA5 - 3,09%CSMG3 - 5,05%
3ºLFT 01/03/2029 - 2,61%ITSA4 - 4,93%
4ºCIEL17 - 2,26%PETR4 - 4,88%
5ºENGIC4 - 2,06%CMIG4 - 4,72%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0054.314.981/0001-70
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202211/06/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/divd11/