DEBB11 x DIVD11

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DEBB11DIVD11
DEBB11DIVD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026DEBB110,1%0,1%
DIVD11-0,3%-0,3%
2025DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
2024DEBB110,8%3,3%-0,6%0,6%1,0%0,9%1,1%1,1%0,9%0,9%0,7%0,2%11,5%
DIVD112,6%1,7%6,5%-0,3%-2,2%-0,2%-4,4%3,4%

Carteira

DEBB11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/20293,84%CMIG45,54%
LFT 01/03/20302,28%BBSE35,32%
CIEL172,05%VALE34,82%
BSA3181,77%BBDC34,79%
LFT 01/09/20291,54%PETR44,77%
BCPSA41,51%BBDC44,71%
ELET241,46%BBAS34,65%
NTSD361,30%PETR34,40%
NTSD261,24%ITUB34,28%
ISPE121,21%ITSA44,20%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

DEBB11DIVD11
Retorno
No ano14,83%29,80%
12 meses14,83%29,80%
Últimos 3 anos44,61%
Desvio Padrão
No ano1,29%14,04%
12 meses1,30%14,02%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses0,391,16
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-2,84%-10,56%
Data Max. Drawdown06/07/202310/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)54104
Lançamento28/06/202211/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

DEBB11DIVD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITDB DI - Índice Teva Debêntures DIIDIV
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,60%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,51%
Retorno 12 meses14,83%29,80%
Patrimônio líquidoR$ 427.163.114,47R$ 122.666.758,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,92R$ 1,34
Número de cotistas12.94013.457
Cotação15,5660,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2029 - 3,84%CMIG4 - 5,54%
2ºLFT 01/03/2030 - 2,28%BBSE3 - 5,32%
3ºCIEL17 - 2,05%VALE3 - 4,82%
4ºBSA318 - 1,77%BBDC3 - 4,79%
5ºLFT 01/09/2029 - 1,54%PETR4 - 4,77%

Outras Informações

CNPJ45.064.129/0001-0054.314.981/0001-70
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/06/202211/06/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-debentureswww.itnow.com.br/divd11/

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