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CPTI11 x EXIF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| CPTI11 | EXIF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | CAPITÂNIA SA | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,99% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CPTI11 | 4,9% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 0,1% | -1,7% | 1,8% | -1,9% | -0,2% | 5,9% | |||
| EXIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -1,1% | 2,7% | 1,0% | 0,0% | 6,7% | ||||
| 2025 | CPTI11 | -10,3% | 10,4% | 4,2% | -0,8% | 2,5% | -0,4% | -1,5% | 2,3% | 3,5% | 1,4% | 0,9% | 5,8% | 18,0% |
| EXIF11 | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 0,9% | -0,3% | 2,1% | 1,0% | 9,2% | ||||
| 2024 | CPTI11 | 0,9% | 4,1% | 2,6% | -0,3% | 0,7% | -0,3% | -1,0% | 0,9% | -2,1% | -5,1% | -1,1% | 0,2% | -0,7% |
| EXIF11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| CPTI11 | EXIF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,89% | 6,70% |
| 12 meses | 17,27% | 13,23% |
| Últimos 3 anos | 25,27% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,07% | 29,03% |
| 12 meses | 8,73% | 27,41% |
| Últimos 3 anos | 11,40% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,35 | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,40 | — |
| Max. Drawdown | -20,57% | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 299 | 6 |
| Lançamento | 30/04/2021 | 07/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| CPTI11 | EXIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITÂNIA SA | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,99% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,28% | 0,99% |
| Retorno 12 meses | 17,27% | 13,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.209.110.888,18 | R$ 43.805.283,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,89 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 42.531 | 1 |
| Cotação | 82,56 | 10,23 |
Outras Informações
| CNPJ | 38.065.012/0001-77 | 54.803.944/0001-26 |
| Gestor | CAPITÂNIA SA | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 30/04/2021 | 07/04/2025 |
| Site |
