CPTI11

14,48%

Dividend yield
(últimos 12 meses)

0,97

Preço / Valor Patrimonial

R$ 2,34 (R$ MM)

Negociação diária média

40.638

Número de cotistas

Patrimônio líquido

R$ 1.231.416.598,38

Taxa de administração total

1,00%

Taxa de Performance

Não há

Gestor

CAPITÂNIA SA

Lançamento

30/04/2021

CNPJ

38.065.012/0001-77

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM

Tipo de ativo

Fi Infra

Captação líquida 30 dias

R$ 0,00

Comparar

Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

Rendimentos

	Valor (R$)	Preço de fechamento (R$)	Dividend Yield
Últimos 12 meses	12,75	88,05	14,48%
05/2026	1,15	87,75	1,31%
04/2026	1,15	87,64	1,31%
03/2026	1,15	86,46	1,33%
02/2026	1,15	86,31	1,33%
01/2026	1,15	85,16	1,35%
12/2025	1,00	81,21	1,23%
11/2025	1,00	76,72	1,30%
10/2025	1,00	76,02	1,32%
09/2025	1,00	74,94	1,33%
08/2025	1,00	72,39	1,38%
07/2025	1,00	70,78	1,41%
06/2025	1,00	71,88	1,39%

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,9%	1,3%	0,2%	1,4%	0,1%	0,3%							8,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,6%							6,3%
% DI	398,5%	135,4%	14,7%	125,0%	11,5%	58,0%							132,8%
2025	-10,3%	10,4%	4,2%	-0,8%	2,5%	-0,4%	-1,5%	2,3%	3,5%	1,4%	0,9%	5,8%	18,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		1.057,3%	441,2%		216,0%			196,2%	288,6%	112,7%	88,1%	502,4%	126,1%
2024	0,9%	4,1%	2,6%	-0,3%	0,7%	-0,3%	-1,0%	0,9%	-2,1%	-5,1%	-1,1%	0,2%	-0,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	90,2%	511,4%	313,6%		83,9%			107,5%				25,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,06%	7,96%	11,24%
Índice Sharpe	0,65	1,06	-0,06
Retorno	8,42%	23,36%	40,27%

Max. Drawdown	-20,57%
Data Max. Drawdown	19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	299

Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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