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CPTI11

Nome do fundo
CAPITÂNIA INFRA FDO. INV. FDO. IE. RF. CRED. PRIV.
14,06%
Dividend yield
(últimos 12 meses)
0,91
Preço / Valor Patrimonial
R$ 1,78 (R$ MM)
Negociação diária média
38.506
Número de cotistas
Patrimônio líquido
R$ 1.276.258.345,71
Taxa de administração total
1,00%
Taxa de Performance
Não há
Gestor
CAPITÂNIA SA
Lançamento
30/04/2021
CNPJ
38.065.012/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Tipo de ativo
Fi Infra
Captação líquida 30 dias
R$ 0,00

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Rentabilidade

Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras

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Rendimentos

Valor (R$)Preço de fechamento (R$)Dividend Yield
Últimos 12 meses12,0085,3214,06%
04/20251,0082,671,21%
03/20251,0083,341,20%
02/20251,0079,951,25%
01/20251,0072,411,38%
12/20241,0080,771,24%
11/20241,0080,591,24%
10/20241,0081,481,23%
09/20241,0085,911,16%
08/20241,0087,731,14%
07/20241,0086,911,15%
06/20241,0087,791,14%
05/20241,0088,051,14%

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-10,3%10,4%4,2%-0,8%3,2%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,5%4,6%
% DI1.057,3%441,2%666,8%122,0%
20240,9%4,1%2,6%-0,3%0,7%-0,3%-1,0%0,9%-2,1%-5,1%-1,1%0,2%-0,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI90,2%511,4%313,6%83,9%107,5%25,2%
20231,6%-2,1%0,6%-0,8%5,3%3,4%2,8%3,2%0,9%-1,7%0,1%2,8%16,9%
DI1,2%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
% DI136,7%51,2%472,1%313,4%264,9%278,1%87,2%6,7%332,7%129,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão17,08%16,18%11,22%
Índice Sharpe0,19-0,85-0,37
Retorno5,64%-2,50%26,92%
Max. Drawdown-20,57%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

  • Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.

  • Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.

  • Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.

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