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Comparador

CMDB11 x USDB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11USDB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,28%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,1%6,5%
USDB11-4,1%-1,1%0,0%-4,3%1,9%2,7%0,4%-4,6%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
USDB11-5,0%3,0%-3,2%-0,6%0,0%-3,6%2,5%-2,2%-0,7%1,5%-0,3%2,1%-6,5%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
USDB111,6%-1,2%1,8%0,5%3,3%6,8%3,5%0,9%-2,2%3,4%11,2%-4,7%26,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11USDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%900017799,92%
PRIO314,91%
0,08%
PETR49,93%Outros-0,01%
GGBR49,60%
PETR38,71%
SUZB38,61%
KLBN114,45%
BRAV33,14%
MBRF32,94%
GOAU42,73%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11USDB11
Retorno
No ano6,52%-4,61%
12 meses16,77%-0,77%
Últimos 3 anos38,54%17,65%
Desvio Padrão
No ano17,01%10,75%
12 meses14,58%10,97%
Últimos 3 anos16,39%13,28%
Índice Sharpe
12 meses0,19-1,46
Últimos 3 anos-0,05-0,56
Max. Drawdown-22,56%-23,03%
Data Max. Drawdown14/07/202228/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)385488
Lançamento30/11/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11USDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilBloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,50%0,28%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,28%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,72%3,14%
Retorno 12 meses16,77%-0,77%
Patrimônio líquidoR$ 15.484.067,38R$ 166.568.032,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 0,91
Número de cotistas3.00716.980
Cotação15,53101,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%9000177 - 99,92%
2ºPRIO3 - 14,91%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºPETR4 - 9,93%Outros - -0,01%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºPETR3 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1343.216.061/0001-01
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202113/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditiesinvestoetf.com/usdb11/