MenuCMDB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 4,2% | 4,0% | 0,1% | 21,8% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 1,6% | -0,9% | |||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| CMDB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 18,60% | 9000188 | 99,85% |
| PRIO3 | 14,24% | 0,10% | |
| PETR4 | 14,14% | Outros | 0,05% |
| PETR3 | 12,33% | ||
| SUZB3 | 8,96% | ||
| GGBR4 | 6,77% | ||
| MBRF3 | 4,68% | ||
| KLBN11 | 4,20% | ||
| BRAV3 | 2,68% | ||
| CMIN3 | 2,30% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 21,81% | -0,86% |
| 12 meses | 38,43% | 18,28% |
| Últimos 3 anos | 78,67% | 41,03% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,32% | 17,65% |
| 12 meses | 15,74% | 19,96% |
| Últimos 3 anos | 17,80% | 23,36% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,94 | 0,52 |
| Últimos 3 anos | 0,49 | -0,03 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 30/11/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,84% | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 38,43% | 18,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.584.654,09 | R$ 62.975.564,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,30 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 1.554 | 5.843 |
| Cotação | 17,76 | 136,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 18,60% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | PRIO3 - 14,24% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | PETR4 - 14,14% | Outros - 0,05% |
| 4º | PETR3 - 12,33% | |
| 5º | SUZB3 - 8,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | investoetf.com/sval11/ |
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