CMDB11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| CMDB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 2,3% | 15,0% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| CMDB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,05% | 9000188 | 99,90% |
| PETR4 | 11,57% | Outros | 0,05% |
| PRIO3 | 11,56% | 0,05% | |
| PETR3 | 9,76% | ||
| SUZB3 | 9,00% | ||
| GGBR4 | 8,43% | ||
| KLBN11 | 4,35% | ||
| MBRF3 | 4,26% | ||
| CMIN3 | 2,89% | ||
| BRAV3 | 2,60% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,13% | 3,73% |
| 12 meses | 24,83% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 48,97% | 28,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,11% | 18,83% |
| 12 meses | 16,86% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 17,97% | 23,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,60 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | 0,09 | -0,17 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | |
| Lançamento | 30/11/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,97% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 24,83% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.395.557,51 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 949 | 7.056 |
| Cotação | 16,64 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,05% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | PETR4 - 11,57% | Outros - 0,05% |
| 3º | PRIO3 - 11,56% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | PETR3 - 9,76% | |
| 5º | SUZB3 - 9,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | investoetf.com/sval11/ |
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