CMDB11 x SPXI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| CMDB11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CMDB11 | 12,3% | 2,3% | 15,0% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | |||||||||||
| 2025 | CMDB11 | -0,4% | -6,4% | 7,3% | -6,0% | -0,2% | 0,6% | 2,0% | 0,5% | -1,1% | 2,1% | 1,2% | 7,5% | 6,3% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | CMDB11 | -3,8% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | -2,7% | 3,8% | -0,2% | 3,6% | -3,3% | 0,7% | 3,1% | -2,7% | 1,5% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| CMDB11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 20,05% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| PETR4 | 11,57% | LTN 01/01/2029 | 0,27% |
| PRIO3 | 11,56% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| PETR3 | 9,76% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| SUZB3 | 9,00% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| GGBR4 | 8,43% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| KLBN11 | 4,35% | Outros | -0,26% |
| MBRF3 | 4,26% | ||
| CMIN3 | 2,89% | ||
| BRAV3 | 2,60% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| CMDB11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,95% | -5,29% |
| 12 meses | 25,92% | 2,86% |
| Últimos 3 anos | 50,04% | 73,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,78% | 10,43% |
| 12 meses | 16,87% | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 17,96% | 15,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,68 | -0,74 |
| Últimos 3 anos | 0,10 | 0,49 |
| Max. Drawdown | -22,56% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 385 | 577 |
| Lançamento | 30/11/2021 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| CMDB11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,11% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 25,92% | 2,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.395.557,51 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 14,09 |
| Número de cotistas | 949 | 16.002 |
| Cotação | 16,76 | 48,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 20,05% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | PETR4 - 11,57% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | PRIO3 - 11,56% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | PETR3 - 9,76% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 5º | SUZB3 - 9,00% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 43.391.410/0001-13 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2021 | 30/01/2015 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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