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Comparador

CMDB11 x SPXI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
PRIO313,68%LFT 01/09/20270,20%
PETR49,79%LFT 01/03/20280,04%
GGBR49,60%NTN-B 15/05/20270,04%
SUZB38,94%LTN 01/07/20290,00%
PETR38,53%
0,00%
KLBN114,89%Outros-0,27%
MBRF33,62%
BRAV33,28%
GOAU42,81%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SPXI11
Retorno
No ano6,17%2,91%
12 meses16,04%14,51%
Últimos 3 anos39,33%81,32%
Desvio Padrão
No ano16,95%12,56%
12 meses14,60%12,05%
Últimos 3 anos16,40%14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,10-0,01
Últimos 3 anos-0,100,65
Max. Drawdown-22,56%-32,75%
Data Max. Drawdown14/07/202210/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)385577
Lançamento30/11/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%2,21%
Retorno 12 meses16,04%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 10,09
Número de cotistas3.00318.308
Cotação15,4853,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºPRIO3 - 13,68%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºPETR4 - 9,79%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºSUZB3 - 8,94%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1317.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202130/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/spxi11/