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Comparador

CMDB11 x SMAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SMAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,5%-4,5%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%TOTS35,12%
PRIO313,68%LREN34,24%
PETR49,79%ALOS33,91%
GGBR49,60%ASAI33,39%
SUZB38,94%SMFT32,99%
PETR38,53%CSMG32,88%
KLBN114,89%MULT32,76%
MBRF33,62%BRAV32,72%
BRAV33,28%TAEE112,48%
GOAU42,81%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SMAL11
Retorno
No ano6,17%-4,49%
12 meses16,04%-1,29%
Últimos 3 anos39,33%-2,54%
Desvio Padrão
No ano16,95%25,57%
12 meses14,60%23,20%
Últimos 3 anos16,40%22,39%
Índice Sharpe
12 meses0,10-0,69
Últimos 3 anos-0,10-0,64
Max. Drawdown-22,56%-51,06%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)385430
Lançamento30/11/202119/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%-0,29%
Retorno 12 meses16,04%-1,29%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 1.800.739.998,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 263,12
Número de cotistas3.00344.461
Cotação15,48107,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%TOTS3 - 5,12%
2ºPRIO3 - 13,68%LREN3 - 4,24%
3ºPETR4 - 9,79%ALOS3 - 3,91%
4ºGGBR4 - 9,60%ASAI3 - 3,39%
5ºSUZB3 - 8,94%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1310.406.600/0001-08
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202119/11/2008
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund