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Comparador

CMDB11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SMAC11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%0,8%6,2%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE321,45%TOTS35,15%
PRIO313,68%LREN34,27%
PETR49,79%ALOS33,93%
GGBR49,60%ASAI33,41%
SUZB38,94%SMFT33,01%
PETR38,53%CSMG32,90%
KLBN114,89%MULT32,78%
MBRF33,62%BRAV32,73%
BRAV33,28%TAEE112,49%
GOAU42,81%CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SMAC11
Retorno
No ano6,17%-3,95%
12 meses16,04%-1,47%
Últimos 3 anos39,33%-2,12%
Desvio Padrão
No ano16,95%25,16%
12 meses14,60%22,45%
Últimos 3 anos16,40%21,75%
Índice Sharpe
12 meses0,10-0,72
Últimos 3 anos-0,10-0,65
Max. Drawdown-22,56%-50,09%
Data Max. Drawdown14/07/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)385389
Lançamento30/11/202131/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,41%0,34%
Retorno 12 meses16,04%-1,47%
Patrimônio líquidoR$ 15.594.627,63R$ 79.816.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,94
Número de cotistas3.0032.385
Cotação15,4856,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 21,45%TOTS3 - 5,15%
2ºPRIO3 - 13,68%LREN3 - 4,27%
3ºPETR4 - 9,79%ALOS3 - 3,93%
4ºGGBR4 - 9,60%ASAI3 - 3,41%
5ºSUZB3 - 8,94%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1334.803.814/0001-86
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento30/11/202131/01/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.itnow.com.br/smac11/