Ícone do menu para celularMenu
Comparador

CMDB11 x SFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

CMDB11SFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,1%6,5%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024CMDB11-3,8%0,8%1,1%1,7%-2,7%3,8%-0,2%3,6%-3,3%0,7%3,1%-2,7%1,5%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

CMDB11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE320,83%NTN-B 15/08/203026,55%
PRIO314,91%NTN-B 15/08/202823,60%
PETR49,93%NTN-B 15/08/202622,84%
GGBR49,60%NTN-B 15/05/202713,06%
PETR38,71%NTN-B 15/05/20298,82%
SUZB38,61%NTN-B 15/05/20350,91%
KLBN114,45%NTN-B 15/08/20500,83%
BRAV33,14%LTN 01/07/20260,72%
MBRF32,94%NTN-B 15/05/20450,63%
GOAU42,73%NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

CMDB11SFIX11
Retorno
No ano6,52%6,03%
12 meses16,77%—
Últimos 3 anos38,54%—
Desvio Padrão
No ano17,01%2,54%
12 meses14,58%—
Últimos 3 anos16,39%—
Índice Sharpe
12 meses0,19—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-22,56%-1,05%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)385—
Lançamento30/11/202104/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

CMDB11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceICMD - Índice Teva Ações Commodities BrasilÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,72%0,58%
Retorno 12 meses16,77%
Patrimônio líquidoR$ 15.484.067,38R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,21R$ 0,14
Número de cotistas3.0072.960
Cotação15,53109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 20,83%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºPRIO3 - 14,91%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºPETR4 - 9,93%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºGGBR4 - 9,60%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºPETR3 - 8,71%NTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ43.391.410/0001-1362.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento30/11/202104/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-commoditieswww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11